CL vs. MDLZ：Colgate-Palmolive 与 Mondelez 股票对比
Colgate-Palmolive（CL）和Mondelez（MDLZ）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Colgate-Palmolive（CL）和 Mondelez（MDLZ）同属 Consumer Staples 板块，但分处不同行业组——CL 属于 Household & Personal Products，MDLZ 属于 Food, Beverage & Tobacco。
| 资料项 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 名称 | Colgate-Palmolive Co. | Mondelēz International, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Household & Personal Products | Food, Beverage & Tobacco |
| GICS 行业 | Household Products | Food Products |
| GICS 子行业 | Household Products | Packaged Foods & Meats |
| 市值 | 767.58 亿 USD | 835.71 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1973年5月2日 | 2001年6月13日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 26.99% | 19.76% |
| 总回报率（3 年，年化） | 11.69% | 1.61% |
| 总回报率（5 年，年化） | 7.10% | 4.00% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 23.50% | 23.94% |
| Beta（5 年） | 0.30 | 0.33 |
| 最大回撤（5 年） | -29.05% | -29.14% |
| 平均成交量（3 个月） | 479.13 万 | 764.12 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.97 | 0.65 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.51 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 净资产收益率 为 231.74%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Mondelez（MDLZ）为 15.48%，更接近同业常见水平。
CL
Household & Personal Products 行业组
231.74%
- CL
- 231.74%
- 最大值
- 42.18%
- 上四分位数
- 31.87%
- 中位数
- 17.80%
- 下四分位数
- 9.28%
- 最小值
- -14.64%
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
15.48%
- 最大值
- 32.02%
- 上四分位数
- 16.61%
- MDLZ
- 15.48%
- 中位数
- 10.05%
- 下四分位数
- 4.10%
- 最小值
- -10.50%
净利润率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL，9.65%）和 Mondelez（MDLZ，10.22%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
CL
Household & Personal Products 行业组
9.65%
- 最大值
- 23.47%
- 上四分位数
- 12.19%
- CL
- 9.65%
- 中位数
- 8.50%
- 下四分位数
- 3.08%
- 最小值
- -9.74%
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
10.22%
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 11.22%
- MDLZ
- 10.22%
- 中位数
- 5.94%
- 下四分位数
- 2.05%
- 最小值
- -11.49%
营业利润率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL，20.38%）和 Mondelez（MDLZ，20.36%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
CL
Household & Personal Products 行业组
20.38%
- 最大值
- 23.94%
- CL
- 20.38%
- 上四分位数
- 17.03%
- 中位数
- 13.15%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 1.87%
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
20.36%
- 最大值
- 34.91%
- MDLZ
- 20.36%
- 上四分位数
- 17.57%
- 中位数
- 11.06%
- 下四分位数
- 4.15%
- 最小值
- -15.06%
盈利能力指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 231.74% | 15.48% |
| 总资产收益率（TTM） | 16.05% | 5.35% |
| 净利润率（TTM） | 9.65% | 10.22% |
| 营业利润率（TTM） | 20.38% | 20.36% |
| 毛利率（TTM） | 60.64% | 34.26% |
成长性
营收增长
Colgate-Palmolive（CL）和 Mondelez（MDLZ）的 营收同比增长 分别为 1.40% 和 5.75%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Mondelez（MDLZ）的 每股收益同比增长 为 -44.74%，接近同业常见水平；Colgate-Palmolive（CL）为 -25.07%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 1.40% | 5.75% |
| 营收 3 年 CAGR | 4.29% | 6.96% |
| 每股收益同比增长 | -25.07% | -44.74% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 7.28% | -1.20% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Colgate-Palmolive（CL）的 流动比率 为 0.96，处于所在行业的典型中段区间；而 Mondelez（MDLZ）的 流动比率 为 0.62，处于行业流动性较紧的四分位——MDLZ 应对流动负债的缓冲较薄。
CL
Household & Personal Products 行业组
0.96
- 最大值
- 4.26
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.84
- CL
- 0.96
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.65
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.62
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.02
- MDLZ
- 0.62
- 最小值
- 0.33
债务 / 权益（MRQ）
Mondelez（MDLZ）的 债务权益比 为 0.84，接近行业中位区间；而 Colgate-Palmolive（CL）为 12.06，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。
CL
Household & Personal Products 行业组
12.06
- CL
- 12.06
- 最大值
- 2.30
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.01
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.84
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.11
- MDLZ
- 0.84
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.96 | 0.62 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 12.06 | 0.84 |
| 净债务/EBITDA | 1.21 | 2.75 |
股息
股息率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）和 Mondelez（MDLZ）的 股息率 分别为 2.13% 和 3.02%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CL
Household & Personal Products 行业组
2.13%
- 最大值
- 5.00%
- 上四分位数
- 2.47%
- CL
- 2.13%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
3.02%
- 最大值
- 9.38%
- 上四分位数
- 3.77%
- MDLZ
- 3.02%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Mondelez（MDLZ）的 股息支付率 为 63.72%，处于行业典型派息带；而 Colgate-Palmolive（CL）为 81.71%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
CL
Household & Personal Products 行业组
81.71%
- 最大值
- 140.00%
- CL
- 81.71%
- 上四分位数
- 73.75%
- 中位数
- 46.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
63.72%
- 最大值
- 199.19%
- 上四分位数
- 81.03%
- MDLZ
- 63.72%
- 中位数
- 41.52%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.13% | 3.02% |
| 股息支付率（TTM） | 81.71% | 63.72% |
估值
市盈率（TTM）
Mondelez（MDLZ）的 市盈率 为 20.83，接近行业常见水平；Colgate-Palmolive（CL）为 37.57，处于较贵四分位——CL 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
CL
Household & Personal Products 行业组
37.57
- CL
- 37.57
- 最大值
- 37.57
- 上四分位数
- 33.54
- 中位数
- 20.03
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 6.45
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
20.83
- 最大值
- 52.52
- 上四分位数
- 30.78
- MDLZ
- 20.83
- 中位数
- 18.76
- 下四分位数
- 12.77
- 最小值
- 4.72
市销率（TTM）
Mondelez（MDLZ，2.09）的 市销率 与行业大致持平，Colgate-Palmolive（CL，3.61）则落在较贵的四分位——CL 为每一元营收付出的价格更高。
CL
Household & Personal Products 行业组
3.61
- 最大值
- 4.36
- CL
- 3.61
- 上四分位数
- 3.57
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.30
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
2.09
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.27
- MDLZ
- 2.09
- 中位数
- 1.17
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Mondelez（MDLZ，3.15）落在较高的 市净率 四分位，Colgate-Palmolive（CL，266.74）则更高、超出了其行业基准区间。
CL
Household & Personal Products 行业组
266.74
- CL
- 266.74
- 最大值
- 12.30
- 上四分位数
- 7.43
- 中位数
- 3.44
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- -3.91
MDLZ
Food, Beverage & Tobacco 行业组
3.15
- 最大值
- 6.35
- MDLZ
- 3.15
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.00
估值指标
| 指标 | CL | MDLZ |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 37.57 | 20.83 |
| 市销率（TTM） | 3.61 | 2.09 |
| 市净率（MRQ） | 266.74 | 3.15 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.40% | 3.57% |