Colgate-Palmolive（CL）股票分析
这是对 Colgate-Palmolive（CL）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Household & Personal Products 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | CL |
|---|---|
| 名称 | Colgate-Palmolive Company |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Household & Personal Products |
| GICS 行业 | Household Products |
| GICS 子行业 | Household Products |
| 市值 | 732.97 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1973年5月2日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 9.43% | -1.99% |
| 总回报率（3 年，年化） | 9.13% | 0.30% |
| 总回报率（5 年，年化） | 5.36% | 1.36% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 22.57% | 37.33% |
| Beta（5 年） | 0.33 | 0.59 |
| 最大回撤（5 年） | -29.05% | -51.32% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.24 | -0.17 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.36 | -0.23 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 净资产收益率 为 363.58%，高于行业基准区间。股东权益被转化为利润的效率非常突出，但过高的 ROE 仍要对照杠杆、回购和权益基数大小来判断质量。
CL
Household & Personal Products 行业组
363.58%
同业组分布
- CL
- 363.58%
- 最大值
- 33.31%
- 上四分位数
- 28.44%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 0.17%
- 最小值
- -20.43%
最大同业
- CL
- 363.58%
- KMB
- 111.73%
- PG
- 31.11%
- UL
- 30.96%
- KVUE
- 15.70%
- HLN
- 10.27%
- EL
- -5.95%
净利润率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 净利润率 为 10.04%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
CL
Household & Personal Products 行业组
10.04%
同业组分布
- 最大值
- 19.16%
- 上四分位数
- 11.33%
- CL
- 10.04%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- -9.20%
最大同业
- PG
- 19.16%
- UL
- 18.75%
- HLN
- 15.11%
- KMB
- 12.80%
- KVUE
- 10.61%
- CL
- 10.04%
- EL
- -1.67%
营业利润率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 营业利润率 为 20.92%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
CL
Household & Personal Products 行业组
20.92%
同业组分布
- 最大值
- 23.17%
- CL
- 20.92%
- 上四分位数
- 20.10%
- 中位数
- 12.60%
- 下四分位数
- 6.91%
- 最小值
- -9.69%
最大同业
- HLN
- 23.17%
- PG
- 23.05%
- KVUE
- 21.62%
- CL
- 20.92%
- UL
- 20.05%
- KMB
- 19.65%
- EL
- 14.93%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 363.58% | 13.69% |
| 总资产收益率（TTM） | 16.10% | 6.90% |
| 净利润率（TTM） | 10.04% | 6.67% |
| 营业利润率（TTM） | 20.92% | 12.60% |
| 毛利率（TTM） | 60.06% | 48.97% |
成长性
营收增长
Colgate-Palmolive（CL）的营收同比增长为 1.40%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Colgate-Palmolive（CL）的每股收益同比增长为 -25.07%，落在同业较低四分位。每股盈利的增长慢于多数同业，利润率、成本或股本数量值得进一步观察。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 1.40% | 0.29% |
| 营收 3 年 CAGR | 4.29% | 0.79% |
| 每股收益同比增长 | -25.07% | 5.24% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 7.28% | 6.22% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Colgate-Palmolive（CL）的 流动比率 为 1.03，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
CL
Household & Personal Products 行业组
1.03
同业组分布
- 最大值
- 4.51
- 上四分位数
- 3.12
- 中位数
- 1.95
- CL
- 1.03
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.73
最大同业
- EL
- 1.27
- CL
- 1.03
- KVUE
- 0.98
- HLN
- 0.92
- UL
- 0.79
- KMB
- 0.77
- PG
- 0.73
债务 / 权益（MRQ）
Colgate-Palmolive（CL）的 债务权益比 为 16.41，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。
CL
Household & Personal Products 行业组
16.41
同业组分布
- CL
- 16.41
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.02
最大同业
- CL
- 16.41
- KMB
- 3.71
- EL
- 2.33
- UL
- 1.61
- KVUE
- 0.83
- PG
- 0.68
- HLN
- 0.52
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.03 | 1.95 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 16.41 | 0.77 |
| 净债务/EBITDA | 1.33 | 2.19 |
股息
股息率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 股息率 为 2.22%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
CL
Household & Personal Products 行业组
2.22%
同业组分布
- 最大值
- 5.90%
- 上四分位数
- 2.64%
- CL
- 2.22%
- 中位数
- 1.02%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- KMB
- 4.66%
- KVUE
- 4.35%
- UL
- 3.19%
- PG
- 2.83%
- CL
- 2.22%
- EL
- 1.67%
- HLN
- 0.71%
股息支付率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 股息支付率 为 80.62%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
CL
Household & Personal Products 行业组
80.62%
同业组分布
- 最大值
- 98.51%
- CL
- 80.62%
- 上四分位数
- 66.00%
- 中位数
- 36.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- EL
- 471.43%
- KVUE
- 98.51%
- KMB
- 97.87%
- CL
- 80.62%
- UL
- 78.60%
- PG
- 61.80%
- HLN
- 37.08%
股息指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.22% | 1.02% |
| 股息支付率（TTM） | 80.62% | 36.90% |
估值
市盈率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 市盈率 为 36.21，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
CL
Household & Personal Products 行业组
36.21
同业组分布
- 最大值
- 36.52
- CL
- 36.21
- 上四分位数
- 24.48
- 中位数
- 20.82
- 下四分位数
- 15.98
- 最小值
- 5.38
最大同业
- CL
- 36.21
- KVUE
- 22.63
- PG
- 21.78
- UL
- 21.03
- KMB
- 20.98
- HLN
- 20.67
- EL
- --
市销率（TTM）
Colgate-Palmolive（CL）的 市销率 为 3.52，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
CL
Household & Personal Products 行业组
3.52
同业组分布
- 最大值
- 5.42
- CL
- 3.52
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.07
最大同业
- PG
- 3.98
- HLN
- 3.96
- CL
- 3.52
- UL
- 2.59
- KVUE
- 2.39
- KMB
- 2.17
- EL
- 2.01
市净率（MRQ）
Colgate-Palmolive（CL）的 市净率 为 506.08，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
CL
Household & Personal Products 行业组
506.08
同业组分布
- CL
- 506.08
- 最大值
- 11.82
- 上四分位数
- 7.46
- 中位数
- 2.83
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- -2.96
最大同业
- CL
- 506.08
- KMB
- 19.97
- UL
- 7.47
- EL
- 7.46
- PG
- 6.42
- KVUE
- 3.44
- HLN
- 2.00
估值指标
| 指标 | 当前股票: CL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 36.21 | 20.82 |
| 市销率（TTM） | 3.52 | 1.58 |
| 市净率（MRQ） | 506.08 | 2.83 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.53% | 4.98% |