CDNS vs. GIB：Cadence Design Systems 与 CGI 股票对比

公司概况

Cadence Design Systems（CDNS）和 CGI（GIB）同属 Software & Services 行业组，但 CDNS 归类于 Software，而 GIB 归类于 IT Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cadence Design Systems（CDNS）的 净资产收益率 为 22.87%，处于行业前四分位；CGI（GIB）为 17.03%，更接近同业常见水平——CDNS 的资本效率更强。

Cadence Design Systems（CDNS，22.52%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 CGI（GIB，10.54%），后者大致是行业典型比例。

Cadence Design Systems（CDNS，28.93%）的营业利润率处在前四分位，领先于 CGI（GIB，16.22%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Cadence Design Systems（CDNS）和 CGI（GIB）的 营收同比增长 分别为 14.12% 和 8.43%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Cadence Design Systems（CDNS）和 CGI（GIB）的 每股收益同比增长 分别为 5.45% 和 0.55%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Cadence Design Systems（CDNS）的 流动比率 为 1.36，处于所在行业的典型中段区间；而 CGI（GIB）的 流动比率 为 0.94，处于行业流动性较紧的四分位——GIB 应对流动负债的缓冲较薄。

Cadence Design Systems（CDNS）和 CGI（GIB）的 债务权益比 分别为 0.41 和 0.44，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Cadence Design Systems（CDNS）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 CGI（GIB）的股息收益率为 0.80%，可正常与行业同业对标。

Cadence Design Systems（CDNS）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 CGI（GIB）的派息率为 8.20%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

CGI（GIB）的 市盈率 为 14.31，处于较便宜四分位；而 Cadence Design Systems（CDNS）为 63.60，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

CGI（GIB，1.05）的 市销率 处于较便宜四分位，Cadence Design Systems（CDNS，14.31）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

CGI（GIB，2.37）的 市净率 与行业大致持平，Cadence Design Systems（CDNS，12.77）则带有高于同业的溢价——CDNS 按资产看更贵。

估值指标