CBRE与FSV：股票综合对比
更新于本文对CBRE和FSV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CBRE | FSV |
|---|---|---|
| 公司名称 | CBRE Group, Inc. | FirstService Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Real Estate Management & Development | Real Estate Management & Development |
| 市值 | 478.59亿 USD | 91.22亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2004年6月10日 | 2015年6月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CBRE和FSV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CBRE | FSV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.45% | 1.15% |
| 13周价格回报率 | 23.26% | 13.34% |
| 26周价格回报率 | 12.37% | 12.87% |
| 52周价格回报率 | 42.97% | 16.78% |
| 月初至今价格回报率 | 3.27% | 1.75% |
| 年初至今价格回报率 | 22.51% | 6.73% |
| 10日平均成交量 | 129.72万 | 8.79万 |
| 3个月平均成交量 | 167.87万 | 8.50万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.51% | 24.03% |
| 贝塔系数 | 1.40 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CBRE
12.96%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 8.92%
- 中位数
- 3.63%
- 下四分位数
- 1.63%
- 最小值
- -8.05%
CBRE 的净资产收益率为 12.96%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
FSV
11.84%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 8.92%
- 中位数
- 3.63%
- 下四分位数
- 1.63%
- 最小值
- -8.05%
FSV 的净资产收益率为 11.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CBRE
2.86%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 57.16%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 9.48%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- -26.61%
CBRE 的净利润率为 2.86%，处于 Real Estate Management & Development 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
FSV
2.61%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 57.16%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 9.48%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- -26.61%
FSV 的净利润率为 2.61%，处于 Real Estate Management & Development 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CBRE
4.23%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 92.29%
- 上四分位数
- 43.61%
- 中位数
- 20.96%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -48.90%
CBRE 的营业利润率为 4.23%，处于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
FSV
6.49%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 92.29%
- 上四分位数
- 43.61%
- 中位数
- 20.96%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -48.90%
FSV 的营业利润率为 6.49%，在 Real Estate Management & Development 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CBRE | FSV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.96% | 11.84% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.22% | 3.36% |
| 净利润率 (TTM) | 2.86% | 2.61% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.23% | 6.49% |
| 毛利率 (TTM) | 19.42% | 33.22% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CBRE
1.13
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.04
CBRE 的流动比率为 1.13，处于 Real Estate Management & Development 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
FSV
1.74
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.04
FSV 的流动比率为 1.74，处于 Real Estate Management & Development 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CBRE
0.90
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
CBRE 的产权比率为 0.90，与 Real Estate Management & Development 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
FSV
0.99
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
FSV 的产权比率为 0.99，与 Real Estate Management & Development 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CBRE
6.21
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 23.14
- 上四分位数
- 12.97
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -4.45
CBRE 的利息保障倍数为 6.21，处于 Real Estate Management & Development 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
FSV
4.11
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 23.14
- 上四分位数
- 12.97
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -4.45
FSV 的利息保障倍数为 4.11，处于 Real Estate Management & Development 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CBRE | FSV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.13 | 1.74 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.09 | 1.33 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.90 | 0.99 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.21 | 4.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CBRE
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.79%
- 上四分位数
- 3.51%
- 中位数
- 2.22%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
CBRE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
FSV
0.51%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.79%
- 上四分位数
- 3.51%
- 中位数
- 2.22%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
FSV 的股息率为 0.51%，处于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CBRE
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 242.45%
- 上四分位数
- 106.13%
- 中位数
- 55.27%
- 下四分位数
- 14.97%
- 最小值
- 0.00%
CBRE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
FSV
32.66%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 242.45%
- 上四分位数
- 106.13%
- 中位数
- 55.27%
- 下四分位数
- 14.97%
- 最小值
- 0.00%
FSV 的股息支付率为 32.66%，处于 Real Estate Management & Development 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CBRE | FSV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.51% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 32.66% |
估值
市盈率 (TTM)
CBRE
44.10
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 41.09
- 上四分位数
- 23.50
- 中位数
- 17.29
- 下四分位数
- 11.14
- 最小值
- 6.36
CBRE 的市盈率为 44.10，在 Real Estate Management & Development 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
FSV
64.29
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 41.09
- 上四分位数
- 23.50
- 中位数
- 17.29
- 下四分位数
- 11.14
- 最小值
- 6.36
FSV 的市盈率为 64.29，在 Real Estate Management & Development 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CBRE
1.26
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 12.22
- 上四分位数
- 5.64
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.01
CBRE 的市销率为 1.26，与 Real Estate Management & Development 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
FSV
1.68
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 12.22
- 上四分位数
- 5.64
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.01
FSV 的市销率为 1.68，与 Real Estate Management & Development 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CBRE
5.06
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.36
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.06
CBRE 的市净率为 5.06，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
FSV
6.19
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.36
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.06
FSV 的市净率为 6.19，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CBRE | FSV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.10 | 64.29 |
| 市销率 (TTM) | 1.26 | 1.68 |
| 市净率 (MRQ) | 5.06 | 6.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.51 | 37.03 |