FirstService（FSV）股票分析
FirstService（FSV）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: FSV | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -19.04% | 2.83% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: FSV | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 28.22% | 37.29% |
| 贝塔系数 | 0.93 | 1.23 |
公司概况
| 资料项 | FSV |
|---|---|
| 名称 | FirstService Corporation |
| 国家/地区 | Canada |
| GICS 板块 | Real Estate |
| GICS 行业组 | Real Estate Management & Development |
| GICS 行业 | Real Estate Management & Development |
| GICS 子行业 | Real Estate Services |
| 市值 | 65.92 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2015年6月2日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
FirstService（FSV）的 市盈率 为 40.38，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
40.38
同业组分布
- 最大值
- 128.88
- 上四分位数
- 128.31
- FSV
- 40.38
- 中位数
- 39.38
- 下四分位数
- 18.47
- 最小值
- 5.10
最大同业
- CSGP
- 469.14
- ZG
- 128.88
- Z
- 128.12
- FSV
- 40.38
- BEKE
- 38.39
- CBRE
- 30.46
- JLL
- 16.14
市销率（TTM）
FirstService（FSV）的 市销率 为 1.18，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
1.18
同业组分布
- 最大值
- 13.64
- 上四分位数
- 6.19
- 中位数
- 1.71
- FSV
- 1.18
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.00
最大同业
- CSGP
- 3.93
- ZG
- 2.74
- Z
- 2.72
- FSV
- 1.18
- CBRE
- 0.93
- JLL
- 0.52
- BEKE
- 0.21
市净率（MRQ）
FirstService（FSV）的 市净率 为 4.61，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
4.61
同业组分布
- 最大值
- 5.60
- FSV
- 4.61
- 上四分位数
- 4.19
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.41
最大同业
- FSV
- 4.61
- CBRE
- 4.59
- BEKE
- 1.99
- JLL
- 1.90
- CSGP
- 1.69
- ZG
- 1.59
- Z
- 1.58
估值概览
| 指标 | 当前股票: FSV | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 40.38 | 39.38 |
| 市销率（TTM） | 1.18 | 1.71 |
| 市净率（MRQ） | 4.61 | 1.91 |
| 自由现金流收益率 | 5.24% | 3.48% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
FirstService（FSV）的 净资产收益率 为 11.24%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
11.24%
同业组分布
- 最大值
- 22.48%
- FSV
- 11.24%
- 上四分位数
- 11.17%
- 中位数
- 3.95%
- 下四分位数
- 0.30%
- 最小值
- -13.61%
最大同业
- CBRE
- 15.60%
- JLL
- 12.43%
- FSV
- 11.24%
- BEKE
- 5.08%
- ZG
- 1.33%
- Z
- 1.33%
- CSGP
- 0.30%
净利润率（TTM）
FirstService（FSV）的 净利润率 为 2.92%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
2.92%
同业组分布
- 最大值
- 21.64%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 3.01%
- FSV
- 2.92%
- 下四分位数
- 0.31%
- 最小值
- -0.35%
最大同业
- BEKE
- 3.77%
- JLL
- 3.35%
- CBRE
- 3.11%
- FSV
- 2.92%
- ZG
- 2.27%
- Z
- 2.27%
- CSGP
- 0.73%
营业利润率（TTM）
FirstService（FSV）的 营业利润率 为 3.66%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
3.66%
同业组分布
- 最大值
- 21.48%
- 上四分位数
- 6.32%
- FSV
- 3.66%
- 中位数
- 2.97%
- 下四分位数
- -5.10%
- 最小值
- -21.67%
最大同业
- BEKE
- 6.74%
- ZG
- 5.09%
- Z
- 5.09%
- FSV
- 3.66%
- JLL
- 3.29%
- CBRE
- 2.65%
- CSGP
- 0.33%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: FSV | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.24% | 3.95% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.09% | 1.16% |
| 净利润率（TTM） | 2.92% | 3.01% |
| 营业利润率（TTM） | 3.66% | 2.97% |
| 毛利率（TTM） | 33.57% | 41.95% |
财务实力
流动比率（MRQ）
FirstService（FSV）的 流动比率 为 1.74，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
1.74
同业组分布
- 最大值
- 5.67
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 1.83
- FSV
- 1.74
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.42
最大同业
- ZG
- 2.29
- Z
- 2.29
- CSGP
- 2.20
- FSV
- 1.74
- BEKE
- 1.63
- JLL
- 1.12
- CBRE
- 1.08
债务权益比（MRQ）
FirstService（FSV）的 债务权益比 为 0.72，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
0.72
同业组分布
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 1.04
- FSV
- 0.72
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.10
最大同业
- CBRE
- 1.14
- FSV
- 0.72
- JLL
- 0.54
- BEKE
- 0.25
- CSGP
- 0.15
- ZG
- 0.10
- Z
- 0.10
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: FSV | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.74 | 1.83 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.72 | 0.45 |
| 净债务/EBITDA | 2.19 | 3.64 |
股息
股息率（TTM）
FirstService（FSV）的 股息率 为 0.85%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
0.85%
同业组分布
- 最大值
- 2.41%
- 上四分位数
- 1.43%
- FSV
- 0.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- BEKE
- 1.63%
- FSV
- 0.85%
- CBRE
- 0.00%
- JLL
- 0.00%
- CSGP
- 0.00%
- ZG
- 0.00%
- Z
- 0.00%
股息支付率（TTM）
FirstService（FSV）的 股息支付率 为 31.83%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
FSV
Real Estate Management & Development 行业组
31.83%
同业组分布
- 最大值
- 43.71%
- FSV
- 31.83%
- 上四分位数
- 31.65%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- BEKE
- 88.12%
- FSV
- 31.83%
- CBRE
- 0.00%
- JLL
- 0.00%
- CSGP
- 0.00%
- ZG
- 0.00%
- Z
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: FSV | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.85% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 31.83% | 0.00% |