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BUD与DEO：股票综合对比

更新于

本文对BUD和DEO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BUD和DEO都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码BUDDEO
公司名称Anheuser-Busch InBev SA/NVDiageo plc
国家BelgiumUnited Kingdom
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesBeverages
市值1,198.99亿 USD616.53亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2009年7月1日1991年3月14日
证券类型ADRADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BUD和DEO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BUD与DEO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BUDDEO
5日价格回报率1.70%3.96%
13周价格回报率-11.14%-2.64%
26周价格回报率7.61%-8.46%
52周价格回报率-4.40%-16.52%
月初至今价格回报率2.37%11.28%
年初至今价格回报率9.06%-18.74%
10日平均成交量221.86万478.34万
3个月平均成交量190.38万351.62万
3个月每日回报波动率28.04%27.58%
贝塔系数0.890.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BUD

3.64%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

BUD 的净资产收益率为 3.64%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

DEO

35.39%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

DEO 的净资产收益率为 35.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BUD 与 DEO：净资产收益率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BUD

12.16%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

BUD 的净利润率为 12.16%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DEO

17.79%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

DEO 的净利润率为 17.79%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BUD 与 DEO：净利润率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BUD

27.17%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

BUD 的营业利润率为 27.17%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DEO

28.58%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

DEO 的营业利润率为 28.58%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BUD 与 DEO：营业利润率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BUDDEO
净资产收益率 (TTM)3.64%35.39%
资产回报率 (TTM)1.39%7.78%
净利润率 (TTM)12.16%17.79%
营业利润率 (TTM)27.17%28.58%
毛利率 (TTM)55.70%60.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BUD

0.64

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

BUD 的流动比率为 0.64，位于 Beverages 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DEO

1.60

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

DEO 的流动比率为 1.60，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BUD 与 DEO：流动比率 (MRQ)指标与 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BUD

0.94

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

BUD 的产权比率为 0.94，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DEO

2.11

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

DEO 的产权比率为 2.11，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BUD 与 DEO：产权比率 (MRQ)指标与 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BUD

3.55

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

BUD 的利息保障倍数为 3.55，处于 Beverages 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

DEO

13.11

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

DEO 的利息保障倍数为 13.11，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BUD 与 DEO：利息保障倍数 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BUDDEO
流动比率 (MRQ)0.641.60
速动比率 (MRQ)0.450.67
产权比率 (MRQ)0.942.11
利息保障倍数 (TTM)3.5513.11

成长性

营收增长

BUD与DEO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BUD与DEO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BUD

3.00%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

BUD 的股息率为 3.00%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DEO

3.69%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

DEO 的股息率为 3.69%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BUD 与 DEO：股息率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BUD

126.97%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

BUD 的股息支付率为 126.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

DEO

63.78%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

DEO 的股息支付率为 63.78%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BUD 与 DEO：股息支付率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码BUDDEO
股息率 (TTM)3.00%3.69%
股息支付率 (TTM)126.97%63.78%

估值

市盈率 (TTM)

BUD

17.20

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

BUD 的市盈率为 17.20，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DEO

17.30

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

DEO 的市盈率为 17.30，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BUD 与 DEO：市盈率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BUD

2.09

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

BUD 的市销率为 2.09，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DEO

3.08

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

DEO 的市销率为 3.08，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BUD 与 DEO：市销率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BUD

1.51

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

BUD 的市净率为 1.51，位于 Beverages 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

DEO

7.45

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

DEO 的市净率为 7.45，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BUD 与 DEO：市净率 (MRQ)指标与 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码BUDDEO
市盈率 (TTM)17.2017.30
市销率 (TTM)2.093.08
市净率 (MRQ)1.517.45
价格与自由现金流比率 (TTM)10.5023.05