Berkshire Hathaway（BRK.A）与 JPMorgan Chase（JPM）
本页将 Berkshire Hathaway（BRK.A）与 JPMorgan Chase（JPM）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Berkshire Hathaway（BRK.A）和 JPMorgan Chase（JPM）同属 Financials 板块，但分处不同行业组——BRK.A 属于 Financial Services，JPM 属于 Banks。
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Berkshire Hathaway Inc. | JPMorgan Chase & Co. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Banks |
| GICS 行业 | Financial Services | Banks |
| GICS 子行业 | Multi-Sector Holdings | Diversified Banks |
| 市值 | 10,329.71 亿 USD | 8,118.92 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
JPMorgan Chase（JPM）日均成交量约 1,019.90 万 股，交投活跃；而 Berkshire Hathaway（BRK.A）日均仅约 0.05 万 股，交投较清淡——后者的大额订单可能面临更明显的价格冲击或点差成本，具体取决于市场环境。
历史表现概览
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -0.75% | 1.74% |
| 13 周价格回报率 | -3.71% | -1.64% |
| 26 周价格回报率 | -6.73% | -2.09% |
| 52 周价格回报率 | -5.65% | 16.07% |
| 月初至今价格回报率 | 0.91% | -3.27% |
| 年初至今价格回报率 | -4.82% | -5.96% |
| 10 日平均成交量 | 0.02 万 | 850.62 万 |
| 3 个月平均成交量 | 0.05 万 | 1,019.90 万 |
| 3 个月波动率 | 15.33% | 22.43% |
| 贝塔系数 | 0.26 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
JPMorgan Chase（JPM）的净资产收益率（TTM）为 16.32%，处于行业前四分位；Berkshire Hathaway（BRK.A）的净资产收益率（TTM）为 10.31%，更接近行业中位区间。
BRK.A
Financial Services 行业组
10.31%
- 最大值
- 47.95%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 14.09%
- 下四分位数
- 6.10%
- 最小值
- -18.72%
JPM
Banks 行业组
16.32%
- 最大值
- 19.43%
- 上四分位数
- 13.59%
- 中位数
- 10.42%
- 下四分位数
- 8.86%
- 最小值
- 4.22%
净利润率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.A）和 JPMorgan Chase（JPM）的净利润率（TTM）分别为 19.31% 和 33.26%，都接近行业中位区间——两家公司在净利润率表现上都没有明显偏离同业。
BRK.A
Financial Services 行业组
19.31%
- 最大值
- 53.82%
- 上四分位数
- 25.02%
- 中位数
- 14.32%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -19.79%
JPM
Banks 行业组
33.26%
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 33.38%
- 中位数
- 28.75%
- 下四分位数
- 23.67%
- 最小值
- 9.48%
营业利润率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.A）的营业利润率（TTM）为 12.52%；而对 JPMorgan Chase（JPM）所在的 Banks 行业，营业利润率（TTM）不是适用指标，两者在此项上不可直接对比。
BRK.A
Financial Services 行业组
12.52%
- 最大值
- 73.39%
- 上四分位数
- 36.76%
- 中位数
- 20.24%
- 下四分位数
- 11.35%
- 最小值
- -19.92%
JPM
Banks 行业组
41.23%
- 最大值
- 59.75%
- 上四分位数
- 42.28%
- 中位数
- 36.16%
- 下四分位数
- 30.13%
- 最小值
- 12.28%
盈利能力概览
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 10.31% | 16.32% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.96% | 1.28% |
| 净利润率（TTM） | 19.31% | 33.26% |
| 营业利润率（TTM） | 12.52% | 41.23% |
| 毛利率（TTM） | 24.81% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率（MRQ）对 Berkshire Hathaway（BRK.A，Financial Services）和 JPMorgan Chase（JPM，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
BRK.A
Financial Services 行业组
1.23
- 最大值
- 4.77
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.00
JPM
Banks 行业组
--
- 最大值
- 0.20
- 上四分位数
- 0.16
- 中位数
- 0.13
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.06
债务权益比（MRQ）
债务权益比（MRQ）对 Berkshire Hathaway（BRK.A，Financial Services）和 JPMorgan Chase（JPM，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
BRK.A
Financial Services 行业组
0.18
- 最大值
- 8.59
- 上四分位数
- 3.69
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
JPM
Banks 行业组
3.39
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
利息保障倍数（TTM）对 Berkshire Hathaway（BRK.A，Financial Services）和 JPMorgan Chase（JPM，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
BRK.A
Financial Services 行业组
0.57
- 最大值
- 33.37
- 上四分位数
- 20.09
- 中位数
- 5.74
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- -3.76
JPM
Banks 行业组
--
- 最大值
- 1.51
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- -0.30
- 最小值
- -0.91
财务实力概览
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.23 | -- |
| 速动比率（MRQ） | 0.99 | -- |
| 债务权益比（MRQ） | 0.18 | 3.39 |
| 利息保障倍数（TTM） | 0.57 | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 4.40% | 73.97% |
| 营收同比增长率（TTM） | 1.11% | 108.98% |
| 3 年营收复合年增长率 | 7.14% | 3.36% |
| 5 年营收复合年增长率 | 8.63% | 7.73% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 119.53% | 16.95% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -10.46% | 2.39% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 17.37% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 11.79% | 16.80% |
股息
股息率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.A）不发放股息（收益率 0.00%）——通常是主动选择把利润再投资而非以现金回馈股东。而 JPMorgan Chase（JPM）的股息收益率为 2.12%，可正常与行业同业对标。
BRK.A
Financial Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 9.30%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JPM
Banks 行业组
2.12%
- 最大值
- 5.73%
- 上四分位数
- 3.62%
- 中位数
- 2.88%
- 下四分位数
- 2.06%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.A）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 JPMorgan Chase（JPM）的派息率为 29.16%，可正常与行业同业对标。
BRK.A
Financial Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 119.94%
- 上四分位数
- 55.80%
- 中位数
- 23.88%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JPM
Banks 行业组
29.16%
- 最大值
- 82.25%
- 上四分位数
- 49.73%
- 中位数
- 36.98%
- 下四分位数
- 27.46%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 2.12% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 29.16% |
估值
市盈率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.A）和 JPMorgan Chase（JPM）的市盈率（TTM）分别为 14.26 和 13.78，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
BRK.A
Financial Services 行业组
14.26
- 最大值
- 54.42
- 上四分位数
- 28.33
- 中位数
- 16.17
- 下四分位数
- 10.23
- 最小值
- 1.22
JPM
Banks 行业组
13.78
- 最大值
- 21.85
- 上四分位数
- 15.07
- 中位数
- 12.04
- 下四分位数
- 10.51
- 最小值
- 5.41
市销率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.A）的市销率（TTM）为 2.75；而对 JPMorgan Chase（JPM）所在的 Banks 行业，基于收入的市销率（TTM）不是适用指标，两者在此项上不可直接对比。
BRK.A
Financial Services 行业组
2.75
- 最大值
- 9.16
- 上四分位数
- 4.55
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.02
JPM
Banks 行业组
2.90
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.36
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.52
市净率（MRQ）
Berkshire Hathaway（BRK.A）的市净率（MRQ）为 1.42，接近行业中位水平；JPMorgan Chase（JPM）的市净率（MRQ）为 2.17，处于较高倍数四分位——JPM 相对同业的账面价值倍数更高。
BRK.A
Financial Services 行业组
1.42
- 最大值
- 9.08
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.20
JPM
Banks 行业组
2.17
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.57
估值概览
| 代码 | BRK.A | JPM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 14.26 | 13.78 |
| 市销率（TTM） | 2.75 | 2.90 |
| 市净率（MRQ） | 1.42 | 2.17 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 43.29 | 5.44 |