BAH vs. CPRT：Booz Allen Hamilton 与 Copart 股票对比

公司概况

Booz Allen Hamilton（BAH）和 Copart（CPRT）同属 Commercial & Professional Services 行业组，但 BAH 归类于 Professional Services，而 CPRT 归类于 Commercial Services & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Booz Allen Hamilton（BAH）的 净资产收益率 为 70.00%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Copart（CPRT）为 16.16%，更接近同业常见水平。

Copart（CPRT，31.81%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Booz Allen Hamilton（BAH，7.14%）留下的大致是行业典型比例。

Copart（CPRT，32.01%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Booz Allen Hamilton（BAH，8.82%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Booz Allen Hamilton（BAH）和 Copart（CPRT）的 营收同比增长 分别为 -6.37% 和 0.41%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Booz Allen Hamilton（BAH）和 Copart（CPRT）的 每股收益同比增长 分别为 -4.83% 和 -2.52%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Booz Allen Hamilton（BAH）的 流动比率 为 1.44，处于所在行业的典型中段区间；而 Copart（CPRT）的 流动比率 为 7.91，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Copart（CPRT）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；而 Booz Allen Hamilton（BAH）为 3.78，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Copart（CPRT）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Booz Allen Hamilton（BAH）的股息收益率为 2.60%，可正常与行业同业对标。

Copart（CPRT）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Booz Allen Hamilton（BAH）的派息率为 36.02%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Booz Allen Hamilton（BAH）的 市盈率 为 13.25，处于较便宜四分位；Copart（CPRT）为 20.61，更接近行业常见盈利倍数——BAH 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Booz Allen Hamilton（BAH，0.93）的 市销率 与行业大致持平，Copart（CPRT，6.34）则落在较贵的四分位——CPRT 为每一元营收付出的价格更高。

Copart（CPRT，3.25）的 市净率 与行业大致持平，Booz Allen Hamilton（BAH，8.17）则带有高于同业的溢价——BAH 按资产看更贵。

估值指标