AVGO与PG：股票综合对比
更新于本文对AVGO和PG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AVGO | PG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | The Procter & Gamble Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Consumer Staples |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Household Products |
| 市值 | 15,979.07亿 USD | 3,563.86亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2009年8月6日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVGO和PG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AVGO | PG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.19% | -0.82% |
| 13周价格回报率 | 22.96% | -5.32% |
| 26周价格回报率 | 102.10% | -10.65% |
| 52周价格回报率 | 98.27% | -11.43% |
| 月初至今价格回报率 | 2.56% | -0.90% |
| 年初至今价格回报率 | 45.95% | -9.17% |
| 10日平均成交量 | 2,046.59万 | 728.55万 |
| 3个月平均成交量 | 2,278.36万 | 772.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.95% | 14.63% |
| 贝塔系数 | 1.20 | 0.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AVGO
27.01%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
AVGO 的净资产收益率为 27.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PG
30.78%
Household Products 行业
- 最大值
- 216.14%
- 上四分位数
- 106.01%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 9.92%
- 最小值
- -6.34%
PG 的净资产收益率为 30.78%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AVGO
31.59%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
AVGO 的净利润率为 31.59%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PG
18.95%
Household Products 行业
- 最大值
- 14.55%
- 上四分位数
- 12.50%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- 5.05%
PG 的净利润率为 18.95%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
AVGO
37.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
AVGO 的营业利润率为 37.81%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PG
23.32%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.76%
- 上四分位数
- 16.17%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 12.17%
- 最小值
- 6.87%
PG 的营业利润率为 23.32%，表现极其出色，远高于 Household Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | AVGO | PG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.01% | 30.78% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.45% | 12.85% |
| 净利润率 (TTM) | 31.59% | 18.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 37.81% | 23.32% |
| 毛利率 (TTM) | 67.03% | 51.34% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AVGO
1.50
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
AVGO 的流动比率为 1.50，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PG
0.70
Household Products 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.50
PG 的流动比率为 0.70，位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AVGO
0.88
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
AVGO 的产权比率为 0.88，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PG
0.66
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
PG 的产权比率为 0.66，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AVGO
3.83
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
AVGO 的利息保障倍数为 3.83，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
PG
47.04
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 17.04
- 下四分位数
- 9.99
- 最小值
- 5.60
PG 的利息保障倍数为 47.04，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AVGO | PG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.50 | 0.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.37 | 0.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.88 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.83 | 47.04 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AVGO
0.68%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息率为 0.68%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PG
2.76%
Household Products 行业
- 最大值
- 6.79%
- 上四分位数
- 3.95%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 2.02%
- 最小值
- 1.34%
PG 的股息率为 2.76%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AVGO
57.20%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息支付率为 57.20%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PG
61.80%
Household Products 行业
- 最大值
- 187.99%
- 上四分位数
- 110.64%
- 中位数
- 74.63%
- 下四分位数
- 58.31%
- 最小值
- 30.76%
PG 的股息支付率为 61.80%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AVGO | PG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 2.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 57.20% | 61.80% |
估值
市盈率 (TTM)
AVGO
84.22
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
AVGO 的市盈率为 84.22，位列 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
PG
22.35
Household Products 行业
- 最大值
- 30.25
- 上四分位数
- 22.11
- 中位数
- 20.35
- 下四分位数
- 15.19
- 最小值
- 13.52
PG 的市盈率为 22.35，位列 Household Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AVGO
26.61
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
AVGO 的市销率为 26.61，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
PG
4.24
Household Products 行业
- 最大值
- 4.23
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 1.03
PG 的市销率为 4.24，远超 Household Products 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AVGO
19.11
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
AVGO 的市净率为 19.11，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PG
7.14
Household Products 行业
- 最大值
- 46.10
- 上四分位数
- 21.55
- 中位数
- 5.33
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.41
PG 的市净率为 7.14，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AVGO | PG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 84.22 | 22.35 |
| 市销率 (TTM) | 26.61 | 4.24 |
| 市净率 (MRQ) | 19.11 | 7.14 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 63.96 | 25.42 |