ASML vs. MPWR：ASML 与 Monolithic Power Systems 股票对比

公司概况

ASML（ASML）和 Monolithic Power Systems（MPWR）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ASML 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MPWR 归类于 Semiconductors。

Monolithic Power Systems（MPWR）以普通本地股形式交易，而 ASML（ASML）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 ASML（ASML）更突出：其 净资产收益率 为 65.64%，高于行业区间；Monolithic Power Systems（MPWR）为 24.47%，也处于前四分位。

ASML（ASML，34.14%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%），后者大致是行业典型比例。

ASML（ASML，44.36%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Monolithic Power Systems（MPWR）的 营收同比增长 为 26.43%，处于行业前四分位；ASML（ASML）为 15.58%，更接近同业常见水平——MPWR 的营收扩张更快。

ASML（ASML）的 每股收益同比增长 为 28.43%，接近同业常见水平；Monolithic Power Systems（MPWR）为 -64.85%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Monolithic Power Systems（MPWR）的 流动比率 为 3.70，处于所在行业的典型中段区间；而 ASML（ASML）的 流动比率 为 1.49，处于行业流动性较紧的四分位——ASML 应对流动负债的缓冲较薄。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；ASML（ASML）为 0.09，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 为 0.67%，处于行业前四分位；ASML（ASML）为 0.55%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MPWR 更丰厚。

ASML（ASML）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息支付率 分别为 22.26% 和 41.65%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

ASML（ASML）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 市盈率 分别为 35.06 和 65.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

ASML（ASML，13.91）和 Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，ASML（ASML，1,223.36）和 Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标