MPWR vs. NVDA：Monolithic Power Systems 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Monolithic Power Systems（MPWR）和 NVIDIA（NVDA）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）日均成交量约 1.20 亿股，交投活跃；而 Monolithic Power Systems（MPWR）日均约 77.62 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 净资产收益率 为 117.21%，高于行业区间；Monolithic Power Systems（MPWR）为 24.47%，也处于前四分位。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

两家公司营收都增长强劲，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 营收同比增长 为 65.47%，高于行业区间；Monolithic Power Systems（MPWR）为 26.43%，也处于前四分位。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；而 Monolithic Power Systems（MPWR）为 -64.85%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Monolithic Power Systems（MPWR）和 NVIDIA（NVDA）的 流动比率 分别为 3.70 和 4.59，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.17，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 为 0.67%，处于行业前四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.15%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MPWR 更丰厚。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；而 Monolithic Power Systems（MPWR）为 41.65%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Monolithic Power Systems（MPWR）为 65.27，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）和 NVIDIA（NVDA，14.88）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）和 NVIDIA（NVDA，19.68）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标