ASML vs. ENTG：ASML 与 Entegris 股票对比

公司概况

ASML（ASML）和 Entegris（ENTG）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductor Materials & Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Entegris（ENTG）以普通本地股形式交易，而 ASML（ASML）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

ASML（ASML）的 净资产收益率 为 65.64%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Entegris（ENTG）为 9.55%，更接近同业常见水平。

ASML（ASML，34.14%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

ASML（ASML，44.36%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，22.25%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

ASML（ASML）的 营收同比增长 为 15.58%，接近同业常见水平；Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

ASML（ASML）和 Entegris（ENTG）的 每股收益同比增长 分别为 28.43% 和 -19.69%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）的 流动比率 为 2.66，处于所在行业的典型中段区间；而 ASML（ASML）的 流动比率 为 1.49，处于行业流动性较紧的四分位——ASML 应对流动负债的缓冲较薄。

ASML（ASML）的 债务权益比 为 0.09，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

ASML（ASML）和 Entegris（ENTG）的 股息率 分别为 0.55% 和 0.32%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Entegris（ENTG）的 股息支付率 为 15.56%，处于行业典型派息带；而 ASML（ASML）为 22.26%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

ASML（ASML）和 Entegris（ENTG）的 市盈率 分别为 35.06 和 49.80，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Entegris（ENTG，5.55）的 市销率 与行业大致持平，ASML（ASML，13.91）则落在较贵的四分位——ASML 为每一元营收付出的价格更高。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 接近行业典型水平，而 ASML（ASML，1,223.36）高于其基准区间——ASML 相对账面明显偏贵。

估值指标