APO与MA：股票综合比较

更新于2025年7月9日

本文对APO和MA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MA的市值（5,130.35亿USD）远超APO的市值（825.64亿USD），表明MA在体量上占据显著优势。

APO（Beta 1.57）与MA（Beta 1.05）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	APO	MA
公司名称	Apollo Global Management, Inc.	Mastercard Incorporated
国家	US	US
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management - Global	Financial - Credit Services
首席执行官	Marc Jeffrey Rowan	Michael Miebach
价格	144.47USD	569.24USD
市值	825.64亿USD	5,130.35亿USD
贝塔值（波动性）	1.57	1.05
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2011年3月30日	2006年5月25日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APO 和 MA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APO 与 MA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APO

21.02%

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.02%
上四分位数: 10.69%
中位数: 0.36%
下四分位数: -9.97%
最小值: -20.30%

APO 的净资产收益率为 21.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MA

187.64%

Financial - Credit Services 行业

最大值: 34.05%
上四分位数: 18.70%
中位数: 10.57%
下四分位数: 3.55%
最小值: -12.12%

MA 的净资产收益率为 187.64%，在 Financial - Credit Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

APO 与 MA：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

APO

5.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.75%
上四分位数: 2.40%
中位数: -0.94%
下四分位数: -4.29%
最小值: -7.64%

APO 的投入资本回报率为 5.75%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

MA

43.98%

Financial - Credit Services 行业

最大值: 68.11%
上四分位数: 32.26%
中位数: 9.52%
下四分位数: 3.37%
最小值: -7.03%

在 Financial - Credit Services 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

APO 与 MA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

净利润率

APO

14.59%

Asset Management - Global 行业

最大值: 14.59%
上四分位数: -4.29%
中位数: -23.18%
下四分位数: -42.06%
最小值: -60.94%

APO 的净利润率为 14.59%，处于 Asset Management - Global 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MA

45.21%

Financial - Credit Services 行业

最大值: 39.42%
上四分位数: 20.10%
中位数: 12.91%
下四分位数: 5.82%
最小值: -14.80%

MA 的净利润率为 45.21%，达到了非常高的水平，远超 Financial - Credit Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

APO 与 MA：净利率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

营业利润率

APO

29.75%

Asset Management - Global 行业

最大值: 29.75%
上四分位数: 12.31%
中位数: -5.13%
下四分位数: -22.57%
最小值: -40.02%

APO 的营业利润率为 29.75%，位于 Asset Management - Global 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MA

55.48%

Financial - Credit Services 行业

最大值: 77.26%
上四分位数: 42.86%
中位数: 17.99%
下四分位数: 10.82%
最小值: -14.94%

MA 的营业利润率为 55.48%，位于 Financial - Credit Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

APO 与 MA：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	APO	MA
净资产收益率 (TTM)	21.02%	187.64%
资产回报率 (TTM)	0.91%	27.12%
投入资本回报率 (TTM)	5.75%	43.98%
净利率 (TTM)	14.59%	45.21%
营业利润率 (TTM)	29.75%	55.48%
毛利率 (TTM)	91.14%	76.45%

财务实力

流动比率

APO

0.80

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.36
上四分位数: 1.22
中位数: 1.08
下四分位数: 0.94
最小值: 0.80

APO 的流动比率为 0.80，位于 Asset Management - Global 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MA

1.11

Financial - Credit Services 行业

最大值: 8.15
上四分位数: 4.39
中位数: 2.62
下四分位数: 1.06
最小值: 0.15

对于 Financial - Credit Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

APO 与 MA：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

产权比率

APO

0.59

Asset Management - Global 行业

最大值: 0.59
上四分位数: 0.47
中位数: 0.34
下四分位数: 0.22
最小值: 0.09

APO 的产权比率为 0.59，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MA

2.82

Financial - Credit Services 行业

最大值: 4.69
上四分位数: 2.55
中位数: 1.20
下四分位数: 0.55
最小值: 0.00

MA 的产权比率为 2.82，处于 Financial - Credit Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

APO 与 MA：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

APO

21.30

Asset Management - Global 行业

最大值: 21.30
上四分位数: 14.75
中位数: 8.19
下四分位数: 1.64
最小值: -4.91

APO 的利息保障倍数为 21.30，位于 Asset Management - Global 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MA

23.79

Financial - Credit Services 行业

最大值: 17.48
上四分位数: 7.42
中位数: 1.59
下四分位数: 0.38
最小值: -7.77

在 Financial - Credit Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

APO 与 MA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	APO	MA
流动比率 (TTM)	0.80	1.11
速动比率 (TTM)	0.80	1.11
产权比率 (TTM)	0.59	2.82
资产负债率 (TTM)	0.03	0.39
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.35	0.65
利息保障倍数 (TTM)	21.30	23.79

成长性

以下图表比较了 APO 和 MA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APO 与 MA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APO 与 MA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APO 与 MA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APO

1.31%

Asset Management - Global 行业

最大值: 1.33%
上四分位数: 1.00%
中位数: 0.66%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

APO 的股息率为 1.31%，处于 Asset Management - Global 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MA

0.50%

Financial - Credit Services 行业

最大值: 14.68%
上四分位数: 2.97%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MA 的股息率为 0.50%，与 Financial - Credit Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

APO 与 MA：股息率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

股息支付率

APO

33.63%

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的股息支付率为 33.63%，但因缺少 Asset Management - Global 行业的参考基准，我们无法评估其在同业中的水平。

MA

19.22%

Financial - Credit Services 行业

最大值: 169.58%
上四分位数: 38.15%
中位数: 18.30%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MA 的股息支付率为 19.22%，处于 Financial - Credit Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

APO 与 MA：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	APO	MA
股息率 (TTM)	1.31%	0.50%
股息支付率 (TTM)	33.63%	19.22%

估值

市盈率

APO

23.62

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的市盈率为 23.62，但由于 Asset Management - Global 行业的基准数据缺失，我们无法进行直接的行业对比。

MA

39.50

Financial - Credit Services 行业

最大值: 42.04
上四分位数: 25.88
中位数: 12.28
下四分位数: 9.55
最小值: 3.09

MA 的市盈率为 39.50，位列 Financial - Credit Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

APO 与 MA：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APO

-0.24

Asset Management - Global 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

APO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

MA

2.29

Financial - Credit Services 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.57
中位数: 0.82
下四分位数: 0.51
最小值: 0.06

MA 的预期市盈增长率为 2.29，处于 Financial - Credit Services 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

APO 与 MA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

市销率

APO

3.35

Asset Management - Global 行业

最大值: 5.92
上四分位数: 5.27
中位数: 4.62
下四分位数: 3.97
最小值: 3.32

APO 的市销率为 3.35，处于 Asset Management - Global 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MA

17.65

Financial - Credit Services 行业

最大值: 6.24
上四分位数: 3.02
中位数: 1.54
下四分位数: 0.75
最小值: 0.32

在 Financial - Credit Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

APO 与 MA：市销率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

市净率

APO

4.72

Asset Management - Global 行业

最大值: 4.67
上四分位数: 3.65
中位数: 2.63
下四分位数: 1.61
最小值: 0.59

对于 Asset Management - Global 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

MA

77.82

Financial - Credit Services 行业

最大值: 3.58
上四分位数: 2.84
中位数: 1.28
下四分位数: 0.84
最小值: 0.07

MA 的市净率为 77.82，极高，远超 Financial - Credit Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

APO 与 MA：市净率指标分别与其所属的 Asset Management - Global 及 Financial - Credit Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	APO	MA
市盈率 (P/E, TTM)	23.62	39.50
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.24	2.29
市销率 (P/S, TTM)	3.35	17.65
市净率 (P/B, TTM)	4.72	77.82
市现率 (P/FCF, TTM)	23.24	33.64
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	10.22	30.20
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.24	18.04