AMZN vs. NVDA：Amazon.com 与 NVIDIA 股票对比
本页将 Amazon.com（AMZN）与 NVIDIA（NVDA）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 11.87% | 41.70% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 30.20% | 35.04% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 2.20 |
| 3 个月平均成交量 | 4,453.93 万 | 1.65 亿 |
公司概况
Amazon.com（AMZN）归类于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail），而 NVIDIA（NVDA）属于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。
| 资料项 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 名称 | Amazon.com, Inc. | NVIDIA Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Information Technology |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Broadline Retail | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Broadline Retail | Semiconductors |
| 市值 | 25,661.08 亿 USD | 49,699.07 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1997年5月15日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 31.42，处于较便宜四分位；Amazon.com（AMZN）为 31.64，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
31.64
- 最大值
- 54.29
- AMZN
- 31.64
- 上四分位数
- 31.64
- 中位数
- 20.61
- 下四分位数
- 12.78
- 最小值
- 1.13
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
31.42
- 最大值
- 261.27
- 上四分位数
- 146.72
- 中位数
- 71.81
- 下四分位数
- 47.83
- NVDA
- 31.42
- 最小值
- 6.57
市销率（TTM）
NVIDIA（NVDA，19.61）的 市销率 与行业大致持平，Amazon.com（AMZN，3.45）则落在较贵的四分位——AMZN 为每一元营收付出的价格更高。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.45
- 最大值
- 3.65
- AMZN
- 3.45
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.03
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
19.61
- 最大值
- 37.84
- 上四分位数
- 22.05
- NVDA
- 19.61
- 中位数
- 10.55
- 下四分位数
- 4.79
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
Amazon.com（AMZN，5.81）和 NVIDIA（NVDA，25.43）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
5.81
- 最大值
- 11.07
- AMZN
- 5.81
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- -3.64
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
25.43
- 最大值
- 27.08
- NVDA
- 25.43
- 上四分位数
- 14.21
- 中位数
- 7.77
- 下四分位数
- 3.94
- 最小值
- 0.24
估值概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 31.64 | 31.42 |
| 市销率（TTM） | 3.45 | 19.61 |
| 市净率（MRQ） | 5.81 | 25.43 |
| 自由现金流收益率 | 0.38% | 0.93% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 114.29%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Amazon.com（AMZN）为 24.29%，更接近同业常见水平。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
24.29%
- 最大值
- 63.82%
- 上四分位数
- 31.67%
- AMZN
- 24.29%
- 中位数
- 12.96%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -29.94%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
114.29%
- NVDA
- 114.29%
- 最大值
- 39.82%
- 上四分位数
- 17.02%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -35.15%
净利润率（TTM）
NVIDIA（NVDA，62.97%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Amazon.com（AMZN，12.22%）的留存比例也在前四分位。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
12.22%
- 最大值
- 20.45%
- AMZN
- 12.22%
- 上四分位数
- 8.75%
- 中位数
- 3.25%
- 下四分位数
- 0.49%
- 最小值
- -11.15%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
62.97%
- NVDA
- 62.97%
- 最大值
- 57.72%
- 上四分位数
- 20.92%
- 中位数
- 7.04%
- 下四分位数
- -4.69%
- 最小值
- -32.92%
营业利润率（TTM）
Amazon.com（AMZN，13.14%）和 NVIDIA（NVDA，65.60%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
13.14%
- 最大值
- 23.15%
- AMZN
- 13.14%
- 上四分位数
- 11.08%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- -8.71%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
65.60%
- NVDA
- 65.60%
- 最大值
- 65.60%
- 上四分位数
- 21.10%
- 中位数
- 9.27%
- 下四分位数
- -8.85%
- 最小值
- -46.64%
盈利能力概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 24.29% | 114.29% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.85% | 52.73% |
| 净利润率（TTM） | 12.22% | 62.97% |
| 营业利润率（TTM） | 13.14% | 65.60% |
| 毛利率（TTM） | 50.60% | 74.15% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 12.38% | 65.47% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.73% | 100.05% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 29.66% | 66.67% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 204.24% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Amazon.com（AMZN）和 NVIDIA（NVDA）的 流动比率 分别为 1.18 和 3.44，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.18
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.38
- AMZN
- 1.18
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.46
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
3.44
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.09
- NVDA
- 3.44
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- 0.51
债务权益比（MRQ）
Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.53，处于行业低杠杆四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.07，债务与权益组合接近行业中位区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.53
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.67
- AMZN
- 0.53
- 最小值
- 0.01
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.07
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.63
- 中位数
- 0.20
- NVDA
- 0.07
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.18 | 3.44 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.53 | 0.07 |
| 净债务/EBITDA | 0.59 | -0.24 |
股息
股息率（TTM）
Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的股息收益率为 0.49%，可正常与行业同业对标。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 6.62%
- 上四分位数
- 2.66%
- AMZN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.49%
- 最大值
- 0.93%
- NVDA
- 0.49%
- 上四分位数
- 0.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的派息率为 0.61%，可正常与行业同业对标。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 78.51%
- 上四分位数
- 33.46%
- AMZN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.61%
- 最大值
- 41.26%
- 上四分位数
- 19.10%
- NVDA
- 0.61%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.49% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.61% |