Amazon.com（AMZN）与 NVIDIA（NVDA）
本页将 Amazon.com（AMZN）与 NVIDIA（NVDA）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Amazon.com（AMZN）归类于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail），而 NVIDIA（NVDA）属于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 名称 | Amazon.com, Inc. | NVIDIA Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Information Technology |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Broadline Retail | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Broadline Retail | Semiconductors |
| 市值 | 26,267.79 亿 USD | 50,425.70 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1997年5月15日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
NVIDIA（NVDA）的市盈率（TTM）为 31.83，处于行业较低倍数四分位；而 Amazon.com（AMZN）的市盈率（TTM）为 31.51，处于较高倍数四分位——两者的 TTM 盈利倍数存在明显差异。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
31.51
- 最大值
- 53.61
- 上四分位数
- 30.55
- 中位数
- 19.36
- 下四分位数
- 12.51
- 最小值
- 1.10
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
31.83
- 最大值
- 249.03
- 上四分位数
- 128.05
- 中位数
- 64.96
- 下四分位数
- 44.86
- 最小值
- 6.63
市销率（TTM）
NVIDIA（NVDA，19.89）的销售定价与行业大致持平，Amazon.com（AMZN，3.54）则落在较贵的四分位——AMZN 为每一元营收付出的价格更高。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.54
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.03
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
19.89
- 最大值
- 37.59
- 上四分位数
- 20.61
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 4.25
- 最小值
- 0.01
市净率（MRQ）
Amazon.com（AMZN，5.94）和 NVIDIA（NVDA，25.80）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率（MRQ）落在各自行业较高的四分位。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
5.94
- 最大值
- 10.54
- 上四分位数
- 5.02
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -3.34
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
25.80
- 最大值
- 25.80
- 上四分位数
- 14.33
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 3.77
- 最小值
- 0.22
估值概览
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 31.51 | 31.83 |
| 市销率（TTM） | 3.54 | 19.89 |
| 市净率（MRQ） | 5.94 | 25.80 |
| 自由现金流收益率 | 0.37% | 0.92% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
NVIDIA（NVDA）的净资产收益率（TTM）为 114.29%，高于其行业 benchmark 区间；而 Amazon.com（AMZN）的净资产收益率（TTM）为 24.29%，更接近行业中位区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
24.29%
- 最大值
- 61.25%
- 上四分位数
- 31.26%
- 中位数
- 12.94%
- 下四分位数
- 4.48%
- 最小值
- -29.94%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
114.29%
- 最大值
- 39.82%
- 上四分位数
- 17.52%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- -4.94%
- 最小值
- -35.15%
净利润率（TTM）
NVIDIA（NVDA，62.97%）每一元营收留下的净利最多、高于其行业 benchmark 区间，Amazon.com（AMZN，12.22%）的留存比例也在前四分位。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
12.22%
- 最大值
- 20.45%
- 上四分位数
- 8.62%
- 中位数
- 3.31%
- 下四分位数
- 0.48%
- 最小值
- -11.15%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
62.97%
- 最大值
- 57.72%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 7.10%
- 下四分位数
- -3.84%
- 最小值
- -32.92%
营业利润率（TTM）
Amazon.com（AMZN，13.14%）和 NVIDIA（NVDA，65.60%）每一元销售额榨出的营业利润都多于多数同业，营业利润率（TTM）落在各自行业前四分位。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
13.14%
- 最大值
- 23.15%
- 上四分位数
- 11.26%
- 中位数
- 4.82%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -8.07%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
65.60%
- 最大值
- 65.60%
- 上四分位数
- 21.58%
- 中位数
- 9.68%
- 下四分位数
- -8.51%
- 最小值
- -46.64%
盈利能力概览
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 24.29% | 114.29% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.85% | 52.73% |
| 净利润率（TTM） | 12.22% | 62.97% |
| 营业利润率（TTM） | 13.14% | 65.60% |
| 毛利率（TTM） | 50.60% | 74.15% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 12.38% | 65.47% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.73% | 100.05% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 29.66% | 66.67% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 204.24% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Amazon.com（AMZN）和 NVIDIA（NVDA）的流动比率（MRQ）分别为 1.18 和 3.44，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.18
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.46
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
3.44
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.26
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- 0.51
债务权益比（MRQ）
Amazon.com（AMZN）的债务权益比（MRQ）为 0.53，处于行业低杠杆四分位；NVIDIA（NVDA）的债务权益比（MRQ）为 0.07，接近行业中位区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.53
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.01
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.07
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.18 | 3.44 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.53 | 0.07 |
| 净债务/EBITDA | 0.59 | -0.24 |
股息
股息率（TTM）
Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——通常是主动选择把利润再投资而非以现金回馈股东。而 NVIDIA（NVDA）的股息收益率为 0.48%，可正常与行业同业对标。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.66%
- 上四分位数
- 2.58%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.48%
- 最大值
- 1.15%
- 上四分位数
- 0.46%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的派息率为 0.61%，可正常与行业同业对标。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 78.51%
- 上四分位数
- 33.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.61%
- 最大值
- 41.26%
- 上四分位数
- 19.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.48% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.61% |
表现与风险
表现与风险概览
| 代码 | AMZN | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 14.82% | 47.43% |
| 1 年波动率 | 30.15% | 34.88% |
| 贝塔系数 | 1.46 | 2.20 |
| 3 个月平均成交量 | 4,443.81 万 | 16,598.41 万 |