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AMZN与MSFT：股票综合对比

AMZN与MSFT深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码AMZNMSFT
公司名称Amazon.com, Inc.Microsoft Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryInformation Technology
GICS行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailSoftware & Services
GICS行业Broadline RetailSoftware
GICS子行业Broadline RetailSystems Software
市值26,724.31 亿 USD30,563.42 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1997年5月15日1986年3月13日
证券类型Common StockCommon Stock

AMZN的市值约为26,724.31 亿 USD，而MSFT的市值则为30,563.42 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较AMZN和MSFT的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMZN与MSFT：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码AMZNMSFT
5日价格回报率6.36%10.23%
13周价格回报率0.82%-13.82%
26周价格回报率10.34%-21.65%
52周价格回报率36.45%6.04%
月初至今价格回报率19.32%11.09%
年初至今价格回报率7.66%-14.97%
10日平均成交量4,628.15万3,010.31万
3个月平均成交量4,712.50万3,276.73万
3个月每日回报波动率33.34%34.36%
贝塔系数1.421.12

AMZN（Beta 1.42）与MSFT（Beta 1.12）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMZN

21.87%

Broadline Retail 行业
最大值
52.86%
上四分位数
29.34%
中位数
16.16%
下四分位数
8.94%
最小值
-20.75%

AMZN 的净资产收益率为 21.87%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSFT

33.61%

Software 行业
最大值
66.50%
上四分位数
25.41%
中位数
12.65%
下四分位数
-3.84%
最小值
-39.77%

MSFT 的净资产收益率为 33.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AMZN 与 MSFT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMZN

10.83%

Broadline Retail 行业
最大值
23.01%
上四分位数
12.76%
中位数
7.29%
下四分位数
4.33%
最小值
-7.13%

AMZN 的净利润率为 10.83%，处于 Broadline Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSFT

39.04%

Software 行业
最大值
48.76%
上四分位数
20.11%
中位数
12.64%
下四分位数
-2.50%
最小值
-35.22%

MSFT 的净利润率为 39.04%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMZN 与 MSFT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMZN

11.16%

Broadline Retail 行业
最大值
26.71%
上四分位数
18.06%
中位数
10.35%
下四分位数
7.32%
最小值
-5.20%

AMZN 的营业利润率为 11.16%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MSFT

46.62%

Software 行业
最大值
68.47%
上四分位数
25.57%
中位数
13.86%
下四分位数
-3.24%
最小值
-43.76%

MSFT 的营业利润率为 46.62%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AMZN 与 MSFT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AMZNMSFT
净资产收益率 (TTM)21.87%33.61%
资产回报率 (TTM)10.82%19.21%
净利润率 (TTM)10.83%39.04%
营业利润率 (TTM)11.16%46.62%
毛利率 (TTM)50.29%68.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMZN

1.05

Broadline Retail 行业
最大值
3.72
上四分位数
2.39
中位数
1.48
下四分位数
1.19
最小值
0.69

AMZN 的流动比率为 1.05，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MSFT

1.39

Software 行业
最大值
3.83
上四分位数
2.33
中位数
1.55
下四分位数
1.04
最小值
0.47

MSFT 的流动比率为 1.39，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMZN 与 MSFT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMZN

0.16

Broadline Retail 行业
最大值
2.11
上四分位数
1.35
中位数
0.53
下四分位数
0.28
最小值
0.00

AMZN 的产权比率为 0.16，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MSFT

0.26

Software 行业
最大值
2.40
上四分位数
1.00
中位数
0.30
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AMZN 与 MSFT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMZN

0.62

Broadline Retail 行业
最大值
37.34
上四分位数
21.16
中位数
9.56
下四分位数
4.03
最小值
-19.29

AMZN 的利息保障倍数为 0.62。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

MSFT

891.80

Software 行业
最大值
44.00
上四分位数
17.44
中位数
2.52
下四分位数
-7.25
最小值
-36.57

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AMZN 与 MSFT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AMZNMSFT
流动比率 (MRQ)1.051.39
速动比率 (MRQ)0.881.38
产权比率 (MRQ)0.160.26
利息保障倍数 (TTM)0.62891.80

成长性

营收增长

AMZN与MSFT的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AMZNMSFT
营收同比增长率 (MRQ)13.63%16.72%
营收同比增长率 (TTM)12.38%16.67%
3年营收复合年增长率11.73%12.42%
5年营收复合年增长率13.18%14.52%

每股收益增长

AMZN与MSFT的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AMZNMSFT
每股收益同比增长率 (MRQ)5.02%59.69%
每股收益同比增长率 (TTM)29.87%28.74%
3年每股收益复合年增长率--12.24%
5年每股收益复合年增长率27.96%18.80%

股息

股息率 (TTM)

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业
最大值
5.64%
上四分位数
3.22%
中位数
0.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MSFT

0.84%

Software 行业
最大值
1.46%
上四分位数
0.63%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.84%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AMZN 与 MSFT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业
最大值
120.88%
上四分位数
70.65%
中位数
26.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MSFT

21.19%

Software 行业
最大值
45.50%
上四分位数
19.02%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 21.19%，位于 Software 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AMZN 与 MSFT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码AMZNMSFT
股息率 (TTM)0.00%0.84%
股息支付率 (TTM)0.00%21.19%

估值

市盈率 (TTM)

AMZN

34.28

Broadline Retail 行业
最大值
47.21
上四分位数
29.87
中位数
19.89
下四分位数
10.45
最小值
6.96

AMZN 的市盈率为 34.28，位列 Broadline Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MSFT

25.34

Software 行业
最大值
76.42
上四分位数
47.93
中位数
27.90
下四分位数
18.78
最小值
9.87

MSFT 的市盈率为 25.34，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AMZN 与 MSFT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMZN

3.71

Broadline Retail 行业
最大值
5.32
上四分位数
2.90
中位数
1.87
下四分位数
0.98
最小值
0.19

AMZN 的市销率为 3.71，位于 Broadline Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MSFT

9.89

Software 行业
最大值
17.45
上四分位数
9.20
中位数
5.13
下四分位数
3.29
最小值
0.82

MSFT 的市销率为 9.89，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AMZN 与 MSFT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMZN

6.00

Broadline Retail 行业
最大值
9.90
上四分位数
5.53
中位数
3.36
下四分位数
1.83
最小值
0.79

AMZN 的市净率为 6.00，处于 Broadline Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MSFT

9.20

Software 行业
最大值
26.28
上四分位数
12.85
中位数
6.90
下四分位数
3.63
最小值
0.38

MSFT 的市净率为 9.20，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AMZN 与 MSFT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码AMZNMSFT
市盈率 (TTM)34.2825.34
市销率 (TTM)3.719.89
市净率 (MRQ)6.009.20
价格与自由现金流比率 (TTM)169.5939.04