AMZN与CVX：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AMZN和CVX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AMZN的市值（23,718.10亿USD）显著高于CVX的市值（2,591.12亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AMZN的Beta值（1.33）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CVX（Beta 0.80），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	AMZN	CVX
公司名称	Amazon.com, Inc.	Chevron Corporation
国家	US	US
板块	Consumer Cyclical	Energy
行业	Specialty Retail	Oil & Gas Integrated
首席执行官	Andrew R. Jassy	Michael K. Wirth
价格	223.41USD	148.37USD
市值	23,718.10亿USD	2,591.12亿USD
贝塔值（波动性）	1.33	0.80
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1997年5月15日	1921年6月24日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMZN 和 CVX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMZN 与 CVX：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AMZN

24.26%

Specialty Retail 行业

最大值: 70.52%
上四分位数: 29.03%
中位数: 10.90%
下四分位数: -7.86%
最小值: -57.43%

AMZN 的净资产收益率为 24.26%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CVX

10.16%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 20.46%
上四分位数: 15.43%
中位数: 12.48%
下四分位数: 8.43%
最小值: -1.92%

CVX 的净资产收益率为 10.16%，与 Oil & Gas Integrated 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AMZN 与 CVX：净资产收益率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

投入资本回报率

AMZN

13.10%

Specialty Retail 行业

最大值: 29.46%
上四分位数: 13.75%
中位数: 8.05%
下四分位数: 0.80%
最小值: -17.95%

AMZN 的投入资本回报率为 13.10%，与 Specialty Retail 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

CVX

3.09%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 12.91%
上四分位数: 9.65%
中位数: 7.06%
下四分位数: 3.79%
最小值: -0.29%

CVX 的投入资本回报率为 3.09%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

AMZN 与 CVX：投入资本回报率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

净利润率

AMZN

10.14%

Specialty Retail 行业

最大值: 19.78%
上四分位数: 8.49%
中位数: 3.43%
下四分位数: -0.69%
最小值: -9.88%

AMZN 的净利润率为 10.14%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CVX

8.06%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 11.33%
上四分位数: 9.89%
中位数: 8.06%
下四分位数: 4.82%
最小值: -0.64%

CVX 的净利润率为 8.06%，处于 Oil & Gas Integrated 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AMZN 与 CVX：净利率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

营业利润率

AMZN

11.02%

Specialty Retail 行业

最大值: 24.47%
上四分位数: 11.10%
中位数: 5.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: -12.62%

AMZN 的营业利润率为 11.02%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CVX

5.72%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 30.12%
上四分位数: 21.81%
中位数: 9.73%
下四分位数: 7.69%
最小值: 4.28%

CVX 的营业利润率为 5.72%，处于 Oil & Gas Integrated 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AMZN 与 CVX：营业利润率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AMZN	CVX
净资产收益率 (TTM)	24.26%	10.16%
资产回报率 (TTM)	10.25%	6.11%
投入资本回报率 (TTM)	13.10%	3.09%
净利率 (TTM)	10.14%	8.06%
营业利润率 (TTM)	11.02%	5.72%
毛利率 (TTM)	49.16%	27.53%

财务实力

流动比率

AMZN

1.05

Specialty Retail 行业

最大值: 3.24
上四分位数: 1.99
中位数: 1.42
下四分位数: 1.02
最小值: 0.54

AMZN 的流动比率为 1.05，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CVX

1.08

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 1.42
中位数: 1.24
下四分位数: 0.93
最小值: 0.41

CVX 的流动比率为 1.08，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMZN 与 CVX：流动比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

产权比率

AMZN

0.44

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.42
中位数: 0.87
下四分位数: 0.35
最小值: 0.01

AMZN 的产权比率为 0.44，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CVX

0.20

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.22
上四分位数: 0.83
中位数: 0.46
下四分位数: 0.26
最小值: 0.14

CVX 的产权比率为 0.20，位于 Oil & Gas Integrated 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AMZN 与 CVX：产权比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

利息保障倍数

AMZN

31.13

Specialty Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 17.19
中位数: 4.28
下四分位数: 0.11
最小值: -23.60

AMZN 的利息保障倍数为 31.13，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CVX

16.16

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 33.34
上四分位数: 16.73
中位数: 9.99
下四分位数: 4.43
最小值: 1.03

CVX 的利息保障倍数为 16.16，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AMZN 与 CVX：利息保障倍数指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AMZN	CVX
流动比率 (TTM)	1.05	1.08
速动比率 (TTM)	0.84	0.82
产权比率 (TTM)	0.44	0.20
资产负债率 (TTM)	0.21	0.12
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	0.57
利息保障倍数 (TTM)	31.13	16.16

成长性

以下图表比较了 AMZN 和 CVX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AMZN 与 CVX：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AMZN 与 CVX：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AMZN 与 CVX：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AMZN

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 5.54%
上四分位数: 1.52%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMZN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CVX

4.50%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 18.27%
上四分位数: 6.79%
中位数: 4.63%
下四分位数: 3.87%
最小值: 0.00%

CVX 的股息率为 4.50%，与 Oil & Gas Integrated 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AMZN 与 CVX：股息率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

股息支付率

AMZN

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 177.64%
上四分位数: 9.49%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMZN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CVX

75.18%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 470.85%
上四分位数: 105.45%
中位数: 60.50%
下四分位数: 47.51%
最小值: 0.00%

CVX 的股息支付率为 75.18%，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMZN 与 CVX：股息支付率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AMZN	CVX
股息率 (TTM)	0.00%	4.50%
股息支付率 (TTM)	0.00%	75.18%

估值

市盈率

AMZN

35.92

Specialty Retail 行业

最大值: 81.45
上四分位数: 42.51
中位数: 25.40
下四分位数: 12.72
最小值: 1.88

AMZN 的市盈率为 35.92，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CVX

16.52

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 16.54
上四分位数: 15.68
中位数: 11.70
下四分位数: 10.25
最小值: 5.34

CVX 的市盈率为 16.52，位列 Oil & Gas Integrated 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AMZN 与 CVX：市盈率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AMZN

1.72

Specialty Retail 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 2.79
中位数: 1.76
下四分位数: 0.69
最小值: 0.00

AMZN 的预期市盈增长率为 1.72，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

CVX

1.27

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 1.60
中位数: 1.23
下四分位数: 0.85
最小值: 0.46

在 Oil & Gas Integrated 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AMZN 与 CVX：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

市销率

AMZN

3.65

Specialty Retail 行业

最大值: 5.26
上四分位数: 2.60
中位数: 1.29
下四分位数: 0.41
最小值: 0.06

AMZN 的市销率为 3.65，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CVX

1.33

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.39
上四分位数: 1.23
中位数: 0.82
下四分位数: 0.61
最小值: 0.42

CVX 的市销率为 1.33，位于 Oil & Gas Integrated 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AMZN 与 CVX：市销率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

市净率

AMZN

7.74

Specialty Retail 行业

最大值: 12.73
上四分位数: 6.96
中位数: 3.28
下四分位数: 1.42
最小值: 0.24

AMZN 的市净率为 7.74，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CVX

1.73

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 2.27
上四分位数: 1.77
中位数: 1.38
下四分位数: 1.17
最小值: 0.71

CVX 的市净率为 1.73，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AMZN 与 CVX：市净率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AMZN	CVX
市盈率 (P/E, TTM)	35.92	16.52
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.72	1.27
市销率 (P/S, TTM)	3.65	1.33
市净率 (P/B, TTM)	7.74	1.73
市现率 (P/FCF, TTM)	113.97	19.00
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	18.07	6.52
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.75	1.46