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AMZN vs. ASML：Amazon.com 与 ASML 股票对比

Amazon.com（AMZN）和ASML（ASML）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）归类于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail），而 ASML（ASML）属于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

Amazon.com（AMZN）以普通本地股形式交易，而 ASML（ASML）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的公司资料对比表
资料项AMZNASML
名称Amazon.com Inc.ASML Holding N.V. NY Registered Shares
国家/地区United StatesNetherlands
GICS 板块Consumer DiscretionaryInformation Technology
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 行业Broadline RetailSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 子行业Broadline RetailSemiconductor Materials & Equipment
市值28,038.47 亿 USD5,491.24 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1997年5月15日1995年3月15日
证券类型普通股ADR（美国存托凭证）

价格表现

累计增长

AMZN
ASML
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的价格表现指标对比
指标AMZNASML
总回报率（1 年）9.80%50.12%
总回报率（3 年，年化）24.05%34.80%
总回报率（5 年，年化）8.46%13.32%

风险特征

回撤走势

AMZN
ASML
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的风险特征指标对比
指标AMZNASML
波动率（1 年，年化）34.10%48.80%
Beta（5 年）1.451.80
最大回撤（5 年）-55.73%-56.47%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万141.96 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 ASML 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。每条虚线资本配置线（CAL）都使用对应股票自己的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的风险调整指标对比
指标AMZNASML
夏普比率（1 年）0.160.94
索提诺比率（1 年）0.261.39

盈利能力

净资产收益率（TTM）

ASML（ASML）的 净资产收益率 为 65.64%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Amazon.com（AMZN）为 27.42%，更接近同业常见水平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

65.64%

ASML
65.64%
最大值
52.82%
上四分位数
22.26%
中位数
10.58%
下四分位数
1.29%
最小值
-16.89%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：净资产收益率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Amazon.com（AMZN，16.90%）和 ASML（ASML，34.14%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

34.14%

最大值
63.80%
ASML
34.14%
上四分位数
28.36%
中位数
11.44%
下四分位数
0.90%
最小值
-37.77%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：净利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）和 ASML（ASML，44.36%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

44.36%

最大值
58.66%
ASML
44.36%
上四分位数
30.23%
中位数
15.91%
下四分位数
7.54%
最小值
-25.74%
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Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：营业利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的盈利能力指标对比
指标AMZNASML
净资产收益率（TTM）27.42%65.64%
总资产收益率（TTM）6.62%18.28%
净利润率（TTM）16.90%34.14%
营业利润率（TTM）13.90%44.36%
毛利率（TTM）51.37%54.34%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；ASML（ASML）为 15.58%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，处于行业前四分位；ASML（ASML）为 28.43%，更接近同业常见水平——AMZN 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的成长性指标对比
指标AMZNASML
营收同比增长12.38%15.58%
营收 3 年 CAGR11.73%15.55%
每股收益同比增长29.66%28.43%
每股收益 3 年 CAGR--15.42%

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 ASML（ASML）的 流动比率 分别为 0.99 和 1.49，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

1.49

最大值
10.33
上四分位数
5.62
中位数
3.33
下四分位数
2.35
ASML
1.49
最小值
1.03
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Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：流动比率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.50，处于行业低杠杆四分位；ASML（ASML）为 0.09，债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.09

最大值
1.46
上四分位数
0.65
中位数
0.27
ASML
0.09
下四分位数
0.04
最小值
0.00
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：债务权益比 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的财务稳健性指标对比
指标AMZNASML
流动比率（MRQ）0.991.49
债务 / 权益（MRQ）0.500.09
净债务/EBITDA1.04-0.67

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 ASML（ASML）的股息收益率为 0.55%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.55%

最大值
1.37%
上四分位数
0.65%
ASML
0.55%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：股息率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 ASML（ASML）的派息率为 22.26%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

22.26%

最大值
49.64%
ASML
22.26%
上四分位数
21.71%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：股息支付率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的股息指标对比
指标AMZNASML
股息率（TTM）0.00%0.55%
股息支付率（TTM）0.00%22.26%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 ASML（ASML）的 市盈率 分别为 20.96 和 35.06，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

35.06

最大值
110.34
上四分位数
66.81
中位数
37.02
ASML
35.06
下四分位数
23.96
最小值
8.12
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：市盈率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.52）和 ASML（ASML，13.91）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

13.91

最大值
21.42
ASML
13.91
上四分位数
12.27
中位数
5.76
下四分位数
2.73
最小值
0.00
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：市销率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，4.57）的 市净率 接近行业典型水平，而 ASML（ASML，1,223.36）高于其基准区间——ASML 相对账面明显偏贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

1,223.36

ASML
1,223.36
最大值
14.06
上四分位数
7.44
中位数
4.29
下四分位数
2.30
最小值
0.20
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Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）：市净率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 ASML（ASML）的估值指标对比
指标AMZNASML
市盈率（TTM）20.9635.06
市销率（TTM）3.5213.91
市净率（MRQ）4.571,223.36
自由现金流收益率（TTM）-1.24%1.89%