AMD vs. TSLA：Advanced Micro Devices 与 Tesla 股票对比
Advanced Micro Devices（AMD）和Tesla（TSLA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Advanced Micro Devices（AMD）归类于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。
| 资料项 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 名称 | Advanced Micro Devices Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Automobiles |
| GICS 子行业 | Semiconductors | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 7,364.65 亿 USD | 14,159.57 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 114.18% | -12.23% |
| 总回报率（3 年，年化） | 63.95% | 21.54% |
| 总回报率（5 年，年化） | 27.42% | 2.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 72.86% | 45.89% |
| Beta（5 年） | 2.53 | 1.75 |
| 最大回撤（5 年） | -65.45% | -72.97% |
| 平均成交量（3 个月） | 2,239.65 万 | 3,745.28 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.51 | -0.36 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.32 | -0.49 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Advanced Micro Devices（AMD）和 Tesla（TSLA）的 净资产收益率 分别为 11.96% 和 3.84%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
11.96%
- 最大值
- 52.82%
- 上四分位数
- 22.26%
- AMD
- 11.96%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 1.29%
- 最小值
- -16.89%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.84%
- 最大值
- 43.84%
- 上四分位数
- 11.73%
- TSLA
- 3.84%
- 中位数
- 3.48%
- 下四分位数
- -19.67%
- 最小值
- -54.88%
净利润率（TTM）
Advanced Micro Devices（AMD，16.77%）和 Tesla（TSLA，3.11%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
16.77%
- 最大值
- 63.80%
- 上四分位数
- 28.36%
- AMD
- 16.77%
- 中位数
- 11.44%
- 下四分位数
- 0.90%
- 最小值
- -37.77%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.11%
- 最大值
- 15.15%
- 上四分位数
- 4.78%
- TSLA
- 3.11%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- -4.16%
- 最小值
- -9.55%
营业利润率（TTM）
Advanced Micro Devices（AMD，21.17%）和 Tesla（TSLA，5.36%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
21.17%
- 最大值
- 58.66%
- 上四分位数
- 30.23%
- AMD
- 21.17%
- 中位数
- 15.91%
- 下四分位数
- 7.54%
- 最小值
- -25.74%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
5.36%
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.67%
- TSLA
- 5.36%
- 中位数
- 4.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -8.50%
盈利能力指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.96% | 3.84% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.90% | 1.35% |
| 净利润率（TTM） | 16.77% | 3.11% |
| 营业利润率（TTM） | 21.17% | 5.36% |
| 毛利率（TTM） | 56.00% | 19.29% |
成长性
营收增长
Advanced Micro Devices（AMD）的 营收同比增长 为 34.34%，处于行业前四分位；而 Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。
每股收益增长
Advanced Micro Devices（AMD）的 每股收益同比增长 为 165.00%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Tesla（TSLA）为 -47.06%，更接近同业常见水平。
成长性指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 34.34% | -2.93% |
| 营收 3 年 CAGR | 13.64% | 5.19% |
| 每股收益同比增长 | 165.00% | -47.06% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 46.66% | -33.18% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Advanced Micro Devices（AMD）和 Tesla（TSLA）的 流动比率 分别为 2.73 和 1.74，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
2.73
- 最大值
- 10.33
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 3.33
- AMD
- 2.73
- 下四分位数
- 2.35
- 最小值
- 1.03
TSLA
Automobiles & Components 行业组
1.74
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.31
- TSLA
- 1.74
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.32
债务 / 权益（MRQ）
Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；Advanced Micro Devices（AMD）为 0.13，债务与权益组合接近行业中位区间。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.13
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.27
- AMD
- 0.13
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.18
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.33
- TSLA
- 0.18
- 最小值
- 0.01
财务实力指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.73 | 1.74 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.13 | 0.18 |
| 净债务/EBITDA | -0.59 | -2.95 |
股息
股息率（TTM）
Advanced Micro Devices（AMD）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
- 最大值
- 1.37%
- 上四分位数
- 0.65%
- AMD
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.79%
- 上四分位数
- 2.24%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Advanced Micro Devices（AMD）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
- 最大值
- 49.64%
- 上四分位数
- 21.71%
- AMD
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 64.17%
- 上四分位数
- 36.51%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
两者按 TTM 盈利看都偏贵：Advanced Micro Devices（AMD）的 市盈率 为 95.95，处于较贵四分位；Tesla（TSLA）为 393.65，进一步高于行业区间。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
95.95
- 最大值
- 110.34
- AMD
- 95.95
- 上四分位数
- 66.81
- 中位数
- 37.02
- 下四分位数
- 23.96
- 最小值
- 8.12
TSLA
Automobiles & Components 行业组
393.65
- TSLA
- 393.65
- 最大值
- 40.42
- 上四分位数
- 24.40
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.03
- 最小值
- 6.05
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：Advanced Micro Devices（AMD，16.21）落在较高的 市销率 四分位，Tesla（TSLA，13.67）则更高、超出了其行业基准区间。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
16.21
- 最大值
- 21.42
- AMD
- 16.21
- 上四分位数
- 12.27
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
13.67
- TSLA
- 13.67
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Advanced Micro Devices（AMD，10.77）落在较高的 市净率 四分位，Tesla（TSLA，15.86）则更高、超出了其行业基准区间。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
10.77
- 最大值
- 14.06
- AMD
- 10.77
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.20
TSLA
Automobiles & Components 行业组
15.86
- TSLA
- 15.86
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- -1.23
估值指标
| 指标 | AMD | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 95.95 | 393.65 |
| 市销率（TTM） | 16.21 | 13.67 |
| 市净率（MRQ） | 10.77 | 15.86 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.00% | 0.35% |