Advanced Micro Devices（AMD）与 NVIDIA（NVDA）
本页将 Advanced Micro Devices（AMD）与 NVIDIA（NVDA）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Advanced Micro Devices（AMD）和 NVIDIA（NVDA）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 名称 | Advanced Micro Devices, Inc. | NVIDIA Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Semiconductors | Semiconductors |
| 市值 | 7,753.59 亿 USD | 50,425.70 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
NVIDIA（NVDA）的市盈率（TTM）为 31.83，处于行业较低倍数四分位；而 Advanced Micro Devices（AMD）的市盈率（TTM）为 158.50，处于较高倍数四分位——两者的 TTM 盈利倍数存在明显差异。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
158.50
- 最大值
- 249.03
- 上四分位数
- 128.05
- 中位数
- 64.96
- 下四分位数
- 44.86
- 最小值
- 6.63
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
31.83
- 最大值
- 249.03
- 上四分位数
- 128.05
- 中位数
- 64.96
- 下四分位数
- 44.86
- 最小值
- 6.63
市销率（TTM）
NVIDIA（NVDA，19.89）的销售定价与行业大致持平，Advanced Micro Devices（AMD，20.70）则落在较贵的四分位——AMD 为每一元营收付出的价格更高。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
20.70
- 最大值
- 37.59
- 上四分位数
- 20.61
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 4.25
- 最小值
- 0.01
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
19.89
- 最大值
- 37.59
- 上四分位数
- 20.61
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 4.25
- 最小值
- 0.01
市净率（MRQ）
Advanced Micro Devices（AMD，12.02）相对账面的定价与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，25.80）则带有高于同业的溢价——NVDA 按资产看更贵。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
12.02
- 最大值
- 25.80
- 上四分位数
- 14.33
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 3.77
- 最小值
- 0.22
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
25.80
- 最大值
- 25.80
- 上四分位数
- 14.33
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 3.77
- 最小值
- 0.22
估值概览
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 158.50 | 31.83 |
| 市销率（TTM） | 20.70 | 19.89 |
| 市净率（MRQ） | 12.02 | 25.80 |
| 自由现金流收益率 | 0.93% | 0.92% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
NVIDIA（NVDA）的净资产收益率（TTM）为 114.29%，高于其行业 benchmark 区间；而 Advanced Micro Devices（AMD）的净资产收益率（TTM）为 8.06%，更接近行业中位区间。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
8.06%
- 最大值
- 39.82%
- 上四分位数
- 17.52%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- -4.94%
- 最小值
- -35.15%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
114.29%
- 最大值
- 39.82%
- 上四分位数
- 17.52%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- -4.94%
- 最小值
- -35.15%
净利润率（TTM）
NVIDIA（NVDA，62.97%）将营收转化为净利的比例高于其行业 benchmark 区间，而 Advanced Micro Devices（AMD，13.37%）留下的大致是行业典型比例。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
13.37%
- 最大值
- 57.72%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 7.10%
- 下四分位数
- -3.84%
- 最小值
- -32.92%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
62.97%
- 最大值
- 57.72%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 7.10%
- 下四分位数
- -3.84%
- 最小值
- -32.92%
营业利润率（TTM）
NVIDIA（NVDA，65.60%）运行在前四分位的营业利润率，领先于 Advanced Micro Devices（AMD，14.40%），后者的经营效率大致与行业持平。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
14.40%
- 最大值
- 65.60%
- 上四分位数
- 21.58%
- 中位数
- 9.68%
- 下四分位数
- -8.51%
- 最小值
- -46.64%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
65.60%
- 最大值
- 65.60%
- 上四分位数
- 21.58%
- 中位数
- 9.68%
- 下四分位数
- -8.51%
- 最小值
- -46.64%
盈利能力概览
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.06% | 114.29% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.65% | 52.73% |
| 净利润率（TTM） | 13.37% | 62.97% |
| 营业利润率（TTM） | 14.40% | 65.60% |
| 毛利率（TTM） | 53.06% | 74.15% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 34.34% | 65.47% |
| 3 年营收复合年增长率 | 13.64% | 100.05% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 165.00% | 66.67% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 46.66% | 204.24% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Advanced Micro Devices（AMD）和 NVIDIA（NVDA）的流动比率（MRQ）分别为 2.73 和 3.44，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
2.73
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.26
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- 0.51
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
3.44
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.26
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- 0.51
债务权益比（MRQ）
Advanced Micro Devices（AMD）和 NVIDIA（NVDA）的债务权益比（MRQ）分别为 0.06 和 0.07，都接近行业中位区间——两家公司的杠杆水平相对行业无显著差异。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.06
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.07
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.73 | 3.44 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.06 | 0.07 |
| 净债务/EBITDA | -1.14 | -0.24 |
股息
股息率（TTM）
Advanced Micro Devices（AMD）不发放股息（收益率 0.00%）——通常是主动选择把利润再投资而非以现金回馈股东。而 NVIDIA（NVDA）的股息收益率为 0.48%，可正常与行业同业对标。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
- 最大值
- 1.15%
- 上四分位数
- 0.46%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.48%
- 最大值
- 1.15%
- 上四分位数
- 0.46%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Advanced Micro Devices（AMD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的派息率为 0.61%，可正常与行业同业对标。
AMD
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.00%
- 最大值
- 41.26%
- 上四分位数
- 19.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.61%
- 最大值
- 41.26%
- 上四分位数
- 19.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.48% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.61% |
表现与风险
表现与风险概览
| 代码 | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 322.01% | 47.43% |
| 1 年波动率 | 66.19% | 34.88% |
| 贝塔系数 | 2.49 | 2.20 |
| 3 个月平均成交量 | 3,737.24 万 | 16,598.41 万 |