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AMD 与 MSFT：股票综合对比

AMD 与 MSFT 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码AMDMSFT
公司名称Advanced Micro Devices, Inc.Microsoft Corporation
国家United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Semiconductors & Semiconductor EquipmentSoftware & Services
GICS 行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSoftware
GICS 子行业SemiconductorsSystems Software
市值5,670.73 亿 USD31,559.36 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1980年3月17日1986年3月13日
证券类型Common StockCommon Stock

MSFT 的市值（31,559.36 亿 USD）远超 AMD 的市值（5,670.73 亿 USD），表明 MSFT 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMD 和 MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

AMD+307.22%
MSFT+69.19%
AMD 与 MSFT：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码AMDMSFT
5 日价格回报率26.50%1.57%
13 周价格回报率37.08%-5.88%
26 周价格回报率49.22%-17.32%
52 周价格回报率268.17%9.64%
月初至今价格回报率70.97%14.71%
年初至今价格回报率62.41%-12.20%
10 日平均成交量4,236.56 万3,632.99 万
3 个月平均成交量3,649.66 万3,367.53 万
3 个月波动率69.34%35.52%
贝塔系数2.391.14

AMD 的 Beta 值（2.39）显著高于 MSFT（Beta 值 1.14），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AMD

7.19%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
48.79%
上四分位数
19.91%
中位数
7.83%
下四分位数
-0.08%
最小值
-28.42%

AMD 的净资产收益率为 7.19%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSFT

33.61%

Software 行业
最大值
66.41%
上四分位数
24.82%
中位数
10.79%
下四分位数
-3.60%
最小值
-39.77%

MSFT 的净资产收益率为 33.61%，处于 Software 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AMD 与 MSFT：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

AMD

12.51%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
55.60%
上四分位数
22.64%
中位数
10.31%
下四分位数
-1.04%
最小值
-34.23%

AMD 的净利润率为 12.51%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSFT

39.04%

Software 行业
最大值
48.76%
上四分位数
19.52%
中位数
12.27%
下四分位数
-2.45%
最小值
-35.22%

MSFT 的净利润率为 39.04%，处于 Software 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMD 与 MSFT：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

AMD

10.66%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
60.38%
上四分位数
26.50%
中位数
12.40%
下四分位数
2.23%
最小值
-25.47%

AMD 的营业利润率为 10.66%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MSFT

46.62%

Software 行业
最大值
55.26%
上四分位数
25.01%
中位数
13.33%
下四分位数
-3.22%
最小值
-43.76%

MSFT 的营业利润率为 46.62%，位于 Software 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AMD 与 MSFT：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AMDMSFT
净资产收益率（TTM）7.19%33.61%
总资产收益率（TTM）5.78%19.21%
净利润率（TTM）12.51%39.04%
营业利润率（TTM）10.66%46.62%
毛利率（TTM）49.52%68.59%

财务实力

流动比率（MRQ）

AMD

2.85

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
7.65
上四分位数
4.51
中位数
2.93
下四分位数
2.25
最小值
1.17

AMD 的流动比率为 2.85，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MSFT

1.39

Software 行业
最大值
3.83
上四分位数
2.27
中位数
1.56
下四分位数
1.03
最小值
0.47

MSFT 的流动比率为 1.39，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMD 与 MSFT：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

AMD

0.05

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.34
上四分位数
0.56
中位数
0.24
下四分位数
0.02
最小值
0.00

AMD 的产权比率为 0.05，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT

0.26

Software 行业
最大值
2.40
上四分位数
1.04
中位数
0.30
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AMD 与 MSFT：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

AMD

14.93

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
114.00
上四分位数
54.44
中位数
14.73
下四分位数
2.52
最小值
-45.50

AMD 的利息保障倍数为 14.93，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MSFT

891.80

Software 行业
最大值
45.58
上四分位数
18.30
中位数
2.30
下四分位数
-7.64
最小值
-46.22

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AMD 与 MSFT：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AMDMSFT
流动比率（MRQ）2.851.39
速动比率（MRQ）1.791.38
产权比率（MRQ）0.050.26
利息保障倍数（TTM）14.93891.80

成长性

营收增长

AMD 与 MSFT 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AMDMSFT
营收同比增长率（MRQ）34.11%16.72%
营收同比增长率（TTM）34.34%16.67%
3 年营收复合年增长率13.64%12.42%
5 年营收复合年增长率28.82%14.52%

每股收益增长

AMD 与 MSFT 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AMDMSFT
每股收益同比增长率（MRQ）210.81%59.69%
每股收益同比增长率（TTM）163.70%28.74%
3 年每股收益复合年增长率46.65%12.24%
5 年每股收益复合年增长率5.13%18.80%

股息

股息率（TTM）

AMD

0.00%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
2.00%
上四分位数
0.81%
中位数
0.31%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MSFT

0.80%

Software 行业
最大值
1.16%
上四分位数
0.49%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.80%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AMD 与 MSFT：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

AMD

0.00%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
168.19%
上四分位数
72.81%
中位数
22.20%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MSFT

21.19%

Software 行业
最大值
35.09%
上四分位数
15.51%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 21.19%，位于 Software 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AMD 与 MSFT：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码AMDMSFT
股息率（TTM）0.00%0.80%
股息支付率（TTM）0.00%21.19%

估值

市盈率（TTM）

AMD

130.81

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
184.75
上四分位数
104.83
中位数
54.73
下四分位数
36.94
最小值
13.62

AMD 的市盈率为 130.81，位列 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MSFT

26.44

Software 行业
最大值
113.65
上四分位数
58.28
中位数
30.74
下四分位数
19.31
最小值
9.86

MSFT 的市盈率为 26.44，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AMD 与 MSFT：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

市销率（TTM）

AMD

16.37

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
32.12
上四分位数
15.61
中位数
7.49
下四分位数
3.86
最小值
1.15

AMD 的市销率为 16.37，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MSFT

10.32

Software 行业
最大值
16.29
上四分位数
8.92
中位数
5.11
下四分位数
3.35
最小值
0.80

MSFT 的市销率为 10.32，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AMD 与 MSFT：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

AMD

5.57

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
15.44
上四分位数
7.93
中位数
3.86
下四分位数
1.89
最小值
0.78

AMD 的市净率为 5.57，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSFT

9.20

Software 行业
最大值
25.50
上四分位数
12.45
中位数
6.86
下四分位数
3.39
最小值
0.38

MSFT 的市净率为 9.20，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AMD 与 MSFT：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码AMDMSFT
市盈率（TTM）130.8126.44
市销率（TTM）16.3710.32
市净率（MRQ）5.579.20
市现率（P/FCF，TTM）84.1940.73