ALAB vs. NXPI：Astera Labs 与 NXP Semiconductors 股票对比

公司概况

Astera Labs（ALAB）和 NXP Semiconductors（NXPI）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

NXP Semiconductors（NXPI）自 2010年8月6日 上市，上市交易历史更长；而 Astera Labs（ALAB）于 2024年3月20日 上市，公开市场记录仍相对较短。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Astera Labs（ALAB）和 NXP Semiconductors（NXPI）的 净资产收益率 分别为 28.21% 和 28.67%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Astera Labs（ALAB，29.64%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 NXP Semiconductors（NXPI，23.40%），后者大致是行业典型比例。

Astera Labs（ALAB，30.61%）和 NXP Semiconductors（NXPI，32.30%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Astera Labs（ALAB）的 营收同比增长 为 115.13%，高于其行业区间；而 NXP Semiconductors（NXPI）为 -2.74%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

盈利增长只有一边可看：NXP Semiconductors（NXPI）的 每股收益同比增长 为 -18.29%，可在行业中排位；Astera Labs（ALAB）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Astera Labs（ALAB）的 流动比率 为 8.03，高于所在行业的典型中段区间；而 NXP Semiconductors（NXPI）的 流动比率 为 2.13，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Astera Labs（ALAB）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；而 NXP Semiconductors（NXPI）为 0.88，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Astera Labs（ALAB）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 NXP Semiconductors（NXPI）的股息收益率为 1.66%，可正常与行业同业对标。

Astera Labs（ALAB）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NXP Semiconductors（NXPI）的派息率为 31.91%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

NXP Semiconductors（NXPI）的 市盈率 为 19.54，处于较便宜四分位；而 Astera Labs（ALAB）为 75.38，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

NXP Semiconductors（NXPI，4.54）的 市销率 与行业大致持平，Astera Labs（ALAB，21.42）则落在较贵的四分位——ALAB 为每一元营收付出的价格更高。

NXP Semiconductors（NXPI，5.18）的 市净率 接近行业典型水平，而 Astera Labs（ALAB，16.67）高于其基准区间——ALAB 相对账面明显偏贵。

估值指标