ALAB 与 MCHP：股票综合比较
更新于本文对 ALAB 和 MCHP 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
MCHP 的市值更为突出，为 318.66 亿 USD，大约是 ALAB (152.00 亿 USD) 市值的 2.10 倍。
MCHP 的 Beta 值 (1.41) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALAB (Beta 0.33) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ALAB | MCHP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Astera Labs, Inc. Common Stock | Microchip Technology Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Semiconductors |
| 首席执行官 | Mr. Jitendra Mohan | Mr. Stephen Sanghi |
| 价格 | 92.17 USD | 59.25 USD |
| 市值 | 152.00 亿 USD | 318.66 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.33 | 1.41 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2024年3月20日 | 1993年3月19日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALAB 和 MCHP 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALAB 和 MCHP 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALAB 的市盈率颇高 (363.38)，暗示着强劲的增长预期；与此相反，MCHP 的负市盈率 (-11792.94) 则是由近期亏损所致。
- MCHP 的前瞻 PEG 比率为负 (-221.72)，预示着预期的盈利收缩；而 ALAB (比率 10.90) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | ALAB | MCHP |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 363.38 | -11792.94 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 10.90 | -221.72 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 30.99 | 7.24 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 14.44 | 5.28 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 140.53 | 34.11 |
| EV/EBITDA (TTM) | -832.77 | 44.38 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 30.81 | 8.65 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 139.73 | 40.74 |
股息比较
ALAB 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 MCHP 则提供 3.07% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALAB | MCHP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.07% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALAB 和 MCHP 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ALAB 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 MCHP (比率 1.59) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ALAB | MCHP |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 13.92 | 2.25 |
| 速动比率 (TTM) | 13.26 | 1.23 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.00 | 1.12 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.00 | 0.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 1.59 |