MCHP vs. NVDA：Microchip 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Microchip（MCHP）和 NVIDIA（NVDA）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Microchip（MCHP）为 12.57%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Microchip（MCHP，14.96%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Microchip（MCHP，29.13%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Microchip（MCHP）为 7.08%，更接近同业常见水平。

盈利增长只有一边可看：NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，可在行业中排位；Microchip（MCHP）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 Microchip（MCHP）的 流动比率 为 2.24，处于行业流动性较紧的四分位——MCHP 应对流动负债的缓冲较薄。

NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；Microchip（MCHP）为 0.84，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）的 股息率 为 0.15%，处于行业常见水平；Microchip（MCHP）为 2.81%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Microchip（MCHP）的 股息支付率 为 136.84%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Microchip（MCHP）为 43.87，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Microchip（MCHP，5.67）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

Microchip（MCHP，4.78）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标