MCHP与TSM：股票综合对比
更新于本文对MCHP和TSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MCHP是标准的美国国内上市公司，而TSM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | MCHP | TSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Microchip Technology Incorporated | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| 国家 | United States | Taiwan |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 283.57亿 USD | 14,700.42亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1993年3月19日 | 1997年10月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCHP和TSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MCHP | TSM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.50% | -3.05% |
| 13周价格回报率 | -21.14% | 21.19% |
| 26周价格回报率 | -14.76% | 49.43% |
| 52周价格回报率 | -21.19% | 17.52% |
| 月初至今价格回报率 | -17.17% | -4.67% |
| 年初至今价格回报率 | -9.85% | 33.02% |
| 10日平均成交量 | 983.56万 | 3,179.01万 |
| 3个月平均成交量 | 817.32万 | 3,355.58万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.19% | 25.73% |
| 贝塔系数 | 1.51 | 1.29 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MCHP
-2.78%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
MCHP 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.78%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TSM
34.44%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
TSM 的净资产收益率为 34.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
MCHP
-4.39%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
MCHP 的净利润率为负数 -4.39%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
TSM
43.70%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
TSM 的净利润率为 43.70%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
MCHP
1.18%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
MCHP 的营业利润率为 1.18%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
TSM
49.48%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
TSM 的营业利润率为 49.48%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MCHP | TSM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.78% | 34.44% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.22% | 22.52% |
| 净利润率 (TTM) | -4.39% | 43.70% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.18% | 49.48% |
| 毛利率 (TTM) | 54.06% | 58.98% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MCHP
2.25
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
MCHP 的流动比率为 2.25，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TSM
2.69
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
TSM 的流动比率为 2.69，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MCHP
0.80
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MCHP 的产权比率为 0.80，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TSM
0.19
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
TSM 的产权比率为 0.19，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MCHP
1.16
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
MCHP 的利息保障倍数为 1.16，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
TSM
8.32
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
TSM 的利息保障倍数为 8.32，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | MCHP | TSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.25 | 2.69 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.20 | 2.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.80 | 0.19 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.16 | 8.32 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MCHP
3.58%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息率为 3.58%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TSM
1.19%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSM 的股息率为 1.19%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MCHP
656.12%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息支付率为 656.12%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
TSM
27.78%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSM 的股息支付率为 27.78%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MCHP | TSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.58% | 1.19% |
| 股息支付率 (TTM) | 656.12% | 27.78% |
估值
市盈率 (TTM)
MCHP
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
我们目前未能获取 MCHP 的市盈率（P/E）数据。
TSM
23.37
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
TSM 的市盈率为 23.37，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
MCHP
6.86
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
MCHP 的市销率为 6.86，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TSM
10.21
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
TSM 的市销率为 10.21，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MCHP
5.18
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
MCHP 的市净率为 5.18，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TSM
6.77
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
TSM 的市净率为 6.77，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MCHP | TSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 23.37 |
| 市销率 (TTM) | 6.86 | 10.21 |
| 市净率 (MRQ) | 5.18 | 6.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 38.31 | 41.71 |