AEE与DUK：股票综合比较
更新于本文对AEE和DUK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DUK的市值（911.80亿USD）远超AEE的市值（265.65亿USD），表明DUK在体量上占据显著优势。
AEE（Beta 0.51）与DUK（Beta 0.36）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AEE | DUK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ameren Corporation | Duke Energy Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Electric | Regulated Electric |
| 首席执行官 | Martin J. Lyons Jr. | Harry K. Sideris |
| 价格 | 96.02USD | 117.31USD |
| 市值 | 265.65亿USD | 911.80亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.51 | 0.36 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年1月2日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEE 和 DUK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AEE
10.15%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 18.07%
- 上四分位数
- 12.49%
- 中位数
- 10.00%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.02%
AEE 的净资产收益率为 10.15%，与 Regulated Electric 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
DUK
9.55%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 18.07%
- 上四分位数
- 12.49%
- 中位数
- 10.00%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.02%
DUK 的净资产收益率为 9.55%，与 Regulated Electric 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AEE
3.42%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 5.26%
- 上四分位数
- 4.57%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 3.33%
- 最小值
- 1.92%
AEE 的投入资本回报率为 3.42%，与 Regulated Electric 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
DUK
4.16%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 5.26%
- 上四分位数
- 4.57%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 3.33%
- 最小值
- 1.92%
DUK 的投入资本回报率为 4.16%，与 Regulated Electric 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AEE
15.31%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 22.24%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 13.10%
- 下四分位数
- 11.03%
- 最小值
- 3.79%
AEE 的净利润率为 15.31%，处于 Regulated Electric 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
DUK
15.40%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 22.24%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 13.10%
- 下四分位数
- 11.03%
- 最小值
- 3.79%
DUK 的净利润率为 15.40%，处于 Regulated Electric 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AEE
19.93%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 31.57%
- 上四分位数
- 25.65%
- 中位数
- 21.93%
- 下四分位数
- 17.87%
- 最小值
- 8.99%
AEE 的营业利润率为 19.93%，在 Regulated Electric 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
DUK
26.85%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 31.57%
- 上四分位数
- 25.65%
- 中位数
- 21.93%
- 下四分位数
- 17.87%
- 最小值
- 8.99%
DUK 的营业利润率为 26.85%，位于 Regulated Electric 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AEE | DUK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.15% | 9.55% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.65% | 2.54% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.42% | 4.16% |
| 净利率 (TTM) | 15.31% | 15.40% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.93% | 26.85% |
| 毛利率 (TTM) | 61.78% | 50.91% |
财务实力
流动比率
AEE
0.86
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.28
AEE 的流动比率为 0.86，处于 Regulated Electric 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
DUK
0.77
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.28
DUK 的流动比率为 0.77，处于 Regulated Electric 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AEE
0.00
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.27
AEE 的产权比率 0.00 低于 Regulated Electric 行业的普遍范围。这体现了公司较为保守的资本结构，表明管理层可能更看重财务的稳定性，而非通过债务杠杆追求高速增长。
DUK
1.73
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.27
DUK 的产权比率为 1.73，与 Regulated Electric 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AEE
2.30
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 2.41
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 1.87
AEE 的利息保障倍数为 2.30，处于 Regulated Electric 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
DUK
2.40
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 2.41
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 1.87
DUK 的利息保障倍数为 2.40，处于 Regulated Electric 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AEE | DUK |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.86 | 0.77 |
| 速动比率 (TTM) | 0.62 | 0.50 |
| 产权比率 (TTM) | 0.00 | 1.73 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.00 | 0.47 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.00 | 5.62 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.30 | 2.40 |
成长性
以下图表比较了 AEE 和 DUK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AEE
2.87%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 6.60%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.30%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- 0.00%
AEE 的股息率为 2.87%，处于 Regulated Electric 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
DUK
3.56%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 6.60%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.30%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- 0.00%
DUK 的股息率为 3.56%，与 Regulated Electric 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AEE
60.08%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 123.06%
- 上四分位数
- 69.07%
- 中位数
- 62.27%
- 下四分位数
- 52.66%
- 最小值
- 0.00%
AEE 的股息支付率为 60.08%，处于 Regulated Electric 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
DUK
83.50%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 123.06%
- 上四分位数
- 69.07%
- 中位数
- 62.27%
- 下四分位数
- 52.66%
- 最小值
- 0.00%
DUK 的股息支付率为 83.50%，位于 Regulated Electric 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AEE | DUK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.87% | 3.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 60.08% | 83.50% |
估值
市盈率
AEE
21.43
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 26.46
- 上四分位数
- 21.71
- 中位数
- 19.07
- 下四分位数
- 17.74
- 最小值
- 12.74
AEE 的市盈率为 21.43，与 Regulated Electric 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
DUK
19.13
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 26.46
- 上四分位数
- 21.71
- 中位数
- 19.07
- 下四分位数
- 17.74
- 最小值
- 12.74
DUK 的市盈率为 19.13，与 Regulated Electric 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AEE
2.80
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 3.10
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 2.34
- 最小值
- 1.46
AEE 的预期市盈增长率为 2.80，处于 Regulated Electric 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
DUK
2.97
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 3.10
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 2.34
- 最小值
- 1.46
DUK 的预期市盈增长率为 2.97，处于 Regulated Electric 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AEE
3.36
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.68
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.27
AEE 的市销率为 3.36，位于 Regulated Electric 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
DUK
2.95
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.68
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.27
DUK 的市销率为 2.95，与 Regulated Electric 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AEE
2.12
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.55
AEE 的市净率为 2.12，处于 Regulated Electric 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
DUK
1.80
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.55
DUK 的市净率为 1.80，处于 Regulated Electric 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AEE | DUK |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.43 | 19.13 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.80 | 2.97 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.36 | 2.95 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.12 | 1.80 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.65 | -438.37 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.41 | 11.50 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.36 | 5.76 |