AEE 与 CEG：股票综合比较
更新于本文对 AEE 和 CEG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
CEG 的市值更为突出，为 899.85 亿 USD，大约是 AEE (266.98 亿 USD) 市值的 3.37 倍。
CEG 的 Beta 值 (1.01) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AEE (Beta 0.52) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AEE | CEG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ameren Corporation | Constellation Energy Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Electric | Renewable Utilities |
| 首席执行官 | Mr. Martin J. Lyons Jr. | Mr. Joseph Dominguez |
| 价格 | 96.5 USD | 287.11 USD |
| 市值 | 266.98 亿 USD | 899.85 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.52 | 1.01 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1998年1月2日 | 2022年1月19日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AEE 和 CEG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AEE 和 CEG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AEE 和 CEG 在过去一年消耗的自由现金流均超过其产生的数额 — 市价自由现金流比率 (P/FCF) 分别为 -14.73 和 -21.09 — 这突显了持续的流动性压力。
| 代码 | AEE | CEG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.53 | 30.12 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.89 | 2.29 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.38 | 3.71 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.13 | 6.94 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -14.73 | -21.09 |
| EV/EBITDA (TTM) | 7.45 | 14.95 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.38 | 3.98 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -14.72 | -22.61 |
股息比较
AEE 的股息率 2.82% 比 CEG 的 0.64% 大约高出 341%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AEE | CEG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.82% | 0.64% |
财务状况指标比较
这里对比了 AEE 和 CEG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AEE 的流动比率 0.86 暗示可能存在流动性压力，而 CEG 的流动比率 1.47 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AEE 的速动比率 0.62 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 CEG (速动比率 1.24) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
| 代码 | AEE | CEG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.86 | 1.47 |
| 速动比率 (TTM) | 0.62 | 1.24 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.00 | 0.65 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.00 | 0.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.30 | 8.35 |