ADM vs. MNST：Archer-Daniels-Midland 与 Monster Beverage 股票对比

公司概况

Archer-Daniels-Midland（ADM）和 Monster Beverage（MNST）同属 Food, Beverage & Tobacco 行业组，但 ADM 归类于 Food Products，而 MNST 归类于 Beverages。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monster Beverage（MNST）的 净资产收益率 为 24.70%，处于行业前四分位；Archer-Daniels-Midland（ADM）为 10.64%，更接近同业常见水平——MNST 的资本效率更强。

Monster Beverage（MNST，22.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Archer-Daniels-Midland（ADM，2.95%），后者大致是行业典型比例。

Monster Beverage（MNST，28.06%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Archer-Daniels-Midland（ADM，4.21%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Monster Beverage（MNST）的 营收同比增长 为 10.70%，处于行业前四分位；而 Archer-Daniels-Midland（ADM）为 -6.15%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Archer-Daniels-Midland（ADM）和 Monster Beverage（MNST）的 每股收益同比增长 分别为 -38.90% 和 19.75%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Archer-Daniels-Midland（ADM）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

杠杆水平在这里只能看一边：Archer-Daniels-Midland（ADM）的 债务权益比 为 0.42，可对照行业区间；Monster Beverage（MNST）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Archer-Daniels-Midland（ADM）的股息收益率为 2.94%，可正常与行业同业对标。

Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Archer-Daniels-Midland（ADM）的派息率为 40.43%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Archer-Daniels-Midland（ADM）的 市盈率 为 13.67，接近行业常见水平；Monster Beverage（MNST）为 41.56，处于较贵四分位——MNST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Archer-Daniels-Midland（ADM，0.40）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Monster Beverage（MNST，9.34）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。

Archer-Daniels-Midland（ADM，1.40）的 市净率 接近行业典型水平，而 Monster Beverage（MNST，9.09）高于其基准区间——MNST 相对账面明显偏贵。

估值指标