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ADM与PEP：股票综合对比

更新于

本文对ADM和PEP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ADMPEP
公司名称Archer-Daniels-Midland CompanyPepsiCo, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsBeverages
市值283.30亿 USD2,021.17亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1972年6月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADM和PEP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ADM与PEP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ADMPEP
5日价格回报率4.66%2.26%
13周价格回报率-1.91%-3.03%
26周价格回报率15.62%11.93%
52周价格回报率12.99%-11.47%
月初至今价格回报率-3.17%-0.16%
年初至今价格回报率16.01%-4.08%
10日平均成交量430.29万703.38万
3个月平均成交量359.80万797.74万
3个月每日回报波动率25.28%20.24%
贝塔系数0.710.42

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ADM

5.33%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.47%
中位数
10.51%
下四分位数
7.01%
最小值
-1.37%

ADM 的净资产收益率为 5.33%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

PEP

38.92%

Beverages 行业

最大值
47.01%
上四分位数
22.97%
中位数
10.24%
下四分位数
6.33%
最小值
-16.74%

PEP 的净资产收益率为 38.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ADM 与 PEP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ADM

1.43%

Food Products 行业

最大值
15.24%
上四分位数
9.30%
中位数
6.45%
下四分位数
3.54%
最小值
-1.56%

ADM 的净利润率为 1.43%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PEP

7.82%

Beverages 行业

最大值
21.65%
上四分位数
12.41%
中位数
8.66%
下四分位数
5.10%
最小值
-5.72%

PEP 的净利润率为 7.82%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ADM 与 PEP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ADM

1.08%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.47%
下四分位数
5.68%
最小值
0.39%

ADM 的营业利润率为 1.08%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PEP

10.73%

Beverages 行业

最大值
31.42%
上四分位数
20.65%
中位数
13.47%
下四分位数
9.66%
最小值
2.33%

PEP 的营业利润率为 10.73%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ADM 与 PEP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ADMPEP
净资产收益率 (TTM)5.33%38.92%
资产回报率 (TTM)2.26%6.99%
净利润率 (TTM)1.43%7.82%
营业利润率 (TTM)1.08%10.73%
毛利率 (TTM)6.22%54.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ADM

1.37

Food Products 行业

最大值
4.14
上四分位数
2.43
中位数
1.62
下四分位数
1.25
最小值
0.57

ADM 的流动比率为 1.37，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PEP

0.91

Beverages 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.91
中位数
1.22
下四分位数
0.83
最小值
0.55

PEP 的流动比率为 0.91，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ADM 与 PEP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ADM

0.35

Food Products 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.91
中位数
0.50
下四分位数
0.24
最小值
0.00

ADM 的产权比率为 0.35，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PEP

2.62

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.09
中位数
0.73
下四分位数
0.35
最小值
0.00

PEP 的产权比率高达 2.62，远超 Beverages 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ADM 与 PEP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ADM

22.44

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.71
最小值
-1.69

ADM 的利息保障倍数为 22.44，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PEP

13.98

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

PEP 的利息保障倍数为 13.98，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ADM 与 PEP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ADMPEP
流动比率 (MRQ)1.370.91
速动比率 (MRQ)0.910.68
产权比率 (MRQ)0.352.62
利息保障倍数 (TTM)22.4413.98

成长性

营收增长

ADM与PEP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ADM与PEP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ADM

3.48%

Food Products 行业

最大值
8.11%
上四分位数
4.40%
中位数
2.72%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

ADM 的股息率为 3.48%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PEP

3.75%

Beverages 行业

最大值
7.61%
上四分位数
4.81%
中位数
3.32%
下四分位数
2.18%
最小值
0.00%

PEP 的股息率为 3.75%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ADM 与 PEP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ADM

82.76%

Food Products 行业

最大值
206.40%
上四分位数
114.83%
中位数
77.75%
下四分位数
44.21%
最小值
0.00%

ADM 的股息支付率为 82.76%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PEP

104.55%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
102.38%
中位数
72.98%
下四分位数
39.04%
最小值
0.00%

PEP 的股息支付率为 104.55%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ADM 与 PEP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码ADMPEP
股息率 (TTM)3.48%3.75%
股息支付率 (TTM)82.76%104.55%

估值

市盈率 (TTM)

ADM

23.81

Food Products 行业

最大值
44.72
上四分位数
26.73
中位数
17.87
下四分位数
12.82
最小值
2.90

ADM 的市盈率为 23.81，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PEP

27.91

Beverages 行业

最大值
36.07
上四分位数
23.27
中位数
18.39
下四分位数
14.57
最小值
6.38

PEP 的市盈率为 27.91，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ADM 与 PEP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ADM

0.34

Food Products 行业

最大值
3.24
上四分位数
1.88
中位数
1.05
下四分位数
0.68
最小值
0.16

ADM 的市销率为 0.34，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

PEP

2.18

Beverages 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.29
中位数
1.56
下四分位数
0.91
最小值
0.38

PEP 的市销率为 2.18，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ADM 与 PEP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ADM

1.28

Food Products 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.92
中位数
1.93
下四分位数
1.27
最小值
0.47

ADM 的市净率为 1.28，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PEP

10.01

Beverages 行业

最大值
7.45
上四分位数
4.03
中位数
2.20
下四分位数
1.39
最小值
0.83

PEP 的市净率为 10.01，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ADM 与 PEP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码ADMPEP
市盈率 (TTM)23.8127.91
市销率 (TTM)0.342.18
市净率 (MRQ)1.2810.01
价格与自由现金流比率 (TTM)5.1424.10