ADI vs. Q：Analog Devices 与 Qnity Electronics 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 Qnity Electronics（Q）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ADI 归类于 Semiconductors，而 Q 归类于 Semiconductor Materials & Equipment。

Analog Devices（ADI）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Qnity Electronics（Q）于 2025年10月27日 上市——长窗口对比在 ADI 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Analog Devices（ADI）和 Qnity Electronics（Q）的 净资产收益率 分别为 12.23% 和 6.98%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Analog Devices（ADI，29.79%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Qnity Electronics（Q，10.16%），后者大致是行业典型比例。

Analog Devices（ADI，39.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Qnity Electronics（Q，25.00%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Analog Devices（ADI）和 Qnity Electronics（Q）的 营收同比增长 分别为 16.89% 和 9.67%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Analog Devices（ADI）的 每股收益同比增长 为 39.02%，处于行业前四分位；Qnity Electronics（Q）为 -0.27%，更接近同业常见水平——ADI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Analog Devices（ADI）和 Qnity Electronics（Q）的 流动比率 分别为 1.25 和 2.09，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Analog Devices（ADI）和 Qnity Electronics（Q）的 债务权益比 分别为 0.27 和 0.57，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Analog Devices（ADI）的 股息率 为 1.19%，处于行业前四分位；Qnity Electronics（Q）为 0.27%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ADI 更丰厚。

Qnity Electronics（Q）的 股息支付率 为 11.28%，处于行业典型派息带；而 Analog Devices（ADI）为 49.64%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Analog Devices（ADI）和 Qnity Electronics（Q）的 市盈率 分别为 43.18 和 43.98，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Qnity Electronics（Q，4.46）的 市销率 与行业大致持平，Analog Devices（ADI，12.69）则落在较贵的四分位——ADI 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Analog Devices（ADI，5.25）和 Qnity Electronics（Q，3.22）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标