NVDA vs. Q：NVIDIA 与 Qnity Electronics 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 Qnity Electronics（Q）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 NVDA 归类于 Semiconductors，而 Q 归类于 Semiconductor Materials & Equipment。

NVIDIA（NVDA）自 1999年1月22日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Qnity Electronics（Q）于 2025年10月27日 上市——长窗口对比在 NVDA 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Qnity Electronics（Q）为 6.98%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Qnity Electronics（Q，10.16%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Qnity Electronics（Q，25.00%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Qnity Electronics（Q）为 9.67%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Qnity Electronics（Q）为 -0.27%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 Qnity Electronics（Q）的 流动比率 为 2.09，处于行业流动性较紧的四分位——Q 应对流动负债的缓冲较薄。

NVIDIA（NVDA）和 Qnity Electronics（Q）的 债务权益比 分别为 0.17 和 0.57，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）和 Qnity Electronics（Q）的 股息率 分别为 0.15% 和 0.27%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

NVIDIA（NVDA）和 Qnity Electronics（Q）的 股息支付率 分别为 3.54% 和 11.28%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Qnity Electronics（Q）为 43.98，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Qnity Electronics（Q，4.46）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

Qnity Electronics（Q，3.22）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标