ADI vs. NXPI：Analog Devices 与 NXP Semiconductors 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 NXP Semiconductors（NXPI）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NXP Semiconductors（NXPI）的 净资产收益率 为 28.67%，处于行业前四分位；Analog Devices（ADI）为 12.23%，更接近同业常见水平——NXPI 的资本效率更强。

Analog Devices（ADI，29.79%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 NXP Semiconductors（NXPI，23.40%），后者大致是行业典型比例。

Analog Devices（ADI，39.50%）和 NXP Semiconductors（NXPI，32.30%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Analog Devices（ADI）的 营收同比增长 为 16.89%，接近同业常见水平；NXP Semiconductors（NXPI）为 -2.74%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Analog Devices（ADI）的 每股收益同比增长 为 39.02%，处于行业前四分位；NXP Semiconductors（NXPI）为 -18.29%，更接近同业常见水平——ADI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Analog Devices（ADI）和 NXP Semiconductors（NXPI）的 流动比率 分别为 1.25 和 2.13，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Analog Devices（ADI）的 债务权益比 为 0.27，接近行业中位区间；NXP Semiconductors（NXPI）为 0.88，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Analog Devices（ADI）的 股息率 为 1.19%，稳居行业前四分位；NXP Semiconductors（NXPI）为 1.66%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

Analog Devices（ADI）和 NXP Semiconductors（NXPI）的 股息支付率 分别为 49.64% 和 31.91%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

NXP Semiconductors（NXPI）的 市盈率 为 19.54，处于较便宜四分位；Analog Devices（ADI）为 43.18，更接近行业常见盈利倍数——NXPI 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

NXP Semiconductors（NXPI，4.54）的 市销率 与行业大致持平，Analog Devices（ADI，12.69）则落在较贵的四分位——ADI 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Analog Devices（ADI，5.25）和 NXP Semiconductors（NXPI，5.18）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标