ADI vs. MPWR：Analog Devices 与 Monolithic Power Systems 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 Monolithic Power Systems（MPWR）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monolithic Power Systems（MPWR）的 净资产收益率 为 24.47%，处于行业前四分位；Analog Devices（ADI）为 12.23%，更接近同业常见水平——MPWR 的资本效率更强。

Analog Devices（ADI，29.79%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%），后者大致是行业典型比例。

Analog Devices（ADI，39.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Monolithic Power Systems（MPWR）的 营收同比增长 为 26.43%，处于行业前四分位；Analog Devices（ADI）为 16.89%，更接近同业常见水平——MPWR 的营收扩张更快。

Analog Devices（ADI）的 每股收益同比增长 为 39.02%，处于行业前四分位；而 Monolithic Power Systems（MPWR）为 -64.85%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Monolithic Power Systems（MPWR）的 流动比率 为 3.70，处于所在行业的典型中段区间；而 Analog Devices（ADI）的 流动比率 为 1.25，处于行业流动性较紧的四分位——ADI 应对流动负债的缓冲较薄。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Analog Devices（ADI）为 0.27，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Analog Devices（ADI）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 分别为 1.19% 和 0.67%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

Analog Devices（ADI）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息支付率 分别为 49.64% 和 41.65%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Analog Devices（ADI）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 市盈率 分别为 43.18 和 65.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Analog Devices（ADI，12.69）和 Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Analog Devices（ADI，5.25）的 市净率 接近行业典型水平，而 Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）高于其基准区间——MPWR 相对账面明显偏贵。

估值指标