ADI vs. MKSI：Analog Devices 与 MKS 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 MKS（MKSI）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ADI 归类于 Semiconductors，而 MKSI 归类于 Semiconductor Materials & Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

MKS（MKSI）的 beta 为 2.12，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Analog Devices（ADI）的 beta 为 1.26，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Analog Devices（ADI）和 MKS（MKSI）的 净资产收益率 分别为 12.23% 和 20.46%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Analog Devices（ADI，29.79%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 MKS（MKSI，12.62%），后者大致是行业典型比例。

Analog Devices（ADI，39.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 MKS（MKSI，23.21%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Analog Devices（ADI）和 MKS（MKSI）的 营收同比增长 分别为 16.89% 和 9.62%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Analog Devices（ADI）和 MKS（MKSI）的 每股收益同比增长 分别为 39.02% 和 55.52%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

Analog Devices（ADI）和 MKS（MKSI）的 流动比率 分别为 1.25 和 1.19，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Analog Devices（ADI）的 债务权益比 为 0.27，接近行业中位区间；MKS（MKSI）为 1.22，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Analog Devices（ADI）的 股息率 为 1.19%，处于行业前四分位；MKS（MKSI）为 0.55%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ADI 更丰厚。

MKS（MKSI）的 股息支付率 为 11.48%，处于行业典型派息带；而 Analog Devices（ADI）为 49.64%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

MKS（MKSI）的 市盈率 为 22.75，处于较便宜四分位；Analog Devices（ADI）为 43.18，更接近行业常见盈利倍数——MKSI 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

MKS（MKSI，2.72）的 市销率 处于较便宜四分位，Analog Devices（ADI，12.69）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

在 市净率 上，Analog Devices（ADI，5.25）和 MKS（MKSI，3.96）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标