MKSI vs. NVDA：MKS 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

MKS（MKSI）和 NVIDIA（NVDA）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 MKSI 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 NVDA 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；MKS（MKSI）为 20.46%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 MKS（MKSI，12.62%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 MKS（MKSI，23.21%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；MKS（MKSI）为 9.62%，更接近同业常见水平。

MKS（MKSI）和 NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 分别为 55.52% 和 66.67%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 MKS（MKSI）的 流动比率 为 1.19，处于行业流动性较紧的四分位——MKSI 应对流动负债的缓冲较薄。

NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；MKS（MKSI）为 1.22，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

MKS（MKSI）和 NVIDIA（NVDA）的 股息率 分别为 0.55% 和 0.15%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

MKS（MKSI）和 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 分别为 11.48% 和 3.54%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

MKS（MKSI）和 NVIDIA（NVDA）的 市盈率 分别为 22.75 和 23.60，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

MKS（MKSI，2.72）的 市销率 处于较便宜四分位，NVIDIA（NVDA，14.88）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

MKS（MKSI，3.96）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标