ADI vs. ENTG：Analog Devices 与 Entegris 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 Entegris（ENTG）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ADI 归类于 Semiconductors，而 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Analog Devices（ADI）和 Entegris（ENTG）的 净资产收益率 分别为 12.23% 和 9.55%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Analog Devices（ADI，29.79%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

Analog Devices（ADI，39.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，22.25%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Analog Devices（ADI）的 营收同比增长 为 16.89%，接近同业常见水平；Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Analog Devices（ADI）的 每股收益同比增长 为 39.02%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 -19.69%，更接近同业常见水平——ADI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）的 流动比率 为 2.66，处于所在行业的典型中段区间；而 Analog Devices（ADI）的 流动比率 为 1.25，处于行业流动性较紧的四分位——ADI 应对流动负债的缓冲较薄。

Analog Devices（ADI）的 债务权益比 为 0.27，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Analog Devices（ADI）的 股息率 为 1.19%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 0.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ADI 更丰厚。

Entegris（ENTG）的 股息支付率 为 15.56%，处于行业典型派息带；而 Analog Devices（ADI）为 49.64%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Analog Devices（ADI）和 Entegris（ENTG）的 市盈率 分别为 43.18 和 49.80，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Entegris（ENTG，5.55）的 市销率 与行业大致持平，Analog Devices（ADI，12.69）则落在较贵的四分位——ADI 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Analog Devices（ADI，5.25）和 Entegris（ENTG，4.49）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标