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ABEVKO:股票综合比较

更新于

本文对ABEVKO进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

KO的市值(3,071.10亿USD)远超ABEV的市值(386.48亿USD),表明KO在体量上占据显著优势。

ABEV(Beta 0.35)与KO(Beta 0.46)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

ABEV是以美国存托凭证(ADR)的形式在美国上市的外国公司,为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言,KO是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码ABEVKO
公司名称Ambev S.A.The Coca-Cola Company
国家BRUS
板块Consumer DefensiveConsumer Defensive
行业Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic
首席执行官Carlos Eduardo Klutzenschell LisboaJames Robert B. Quincey
价格2.47USD71.35USD
市值386.48亿USD3,071.10亿USD
贝塔值(波动性)0.350.46
交易所NYSENYSE
IPO日期1997年3月5日1919年9月5日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ABEVKO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABEVKO:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ABEV

14.93%

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
14.93%
上四分位数
11.65%
中位数
9.82%
下四分位数
7.98%
最小值
7.40%

ABEV 的净资产收益率为 14.93%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KO

41.71%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
49.76%
上四分位数
42.16%
中位数
24.07%
下四分位数
12.23%
最小值
-1.36%

KO 的净资产收益率为 41.71%,与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ABEVKO净资产收益率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

投入资本回报率

ABEV

15.16%

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
8.96%
上四分位数
8.78%
中位数
7.43%
下四分位数
6.60%
最小值
6.50%

ABEV 的投入资本回报率为 15.16%,表现极为出色,远超 Beverages - Alcoholic 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

KO

11.21%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
36.22%
上四分位数
18.73%
中位数
10.95%
下四分位数
6.06%
最小值
-1.60%

KO 的投入资本回报率为 11.21%,与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ABEVKO投入资本回报率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

净利润率

ABEV

15.74%

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
15.74%
上四分位数
11.09%
中位数
7.37%
下四分位数
4.71%
最小值
3.46%

ABEV 的净利润率为 15.74%,处于 Beverages - Alcoholic 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KO

23.00%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
23.00%
上四分位数
14.59%
中位数
9.05%
下四分位数
7.73%
最小值
-0.38%

KO 的净利润率为 23.00%,处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ABEVKO净利率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

营业利润率

ABEV

24.12%

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
26.22%
上四分位数
21.64%
中位数
11.53%
下四分位数
8.73%
最小值
4.73%

ABEV 的营业利润率为 24.12%,位于 Beverages - Alcoholic 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KO

24.55%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
26.29%
上四分位数
18.94%
中位数
13.83%
下四分位数
10.97%
最小值
6.90%

KO 的营业利润率为 24.55%,位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ABEVKO营业利润率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ABEVKO
净资产收益率 (TTM)14.93%41.71%
资产回报率 (TTM)9.80%10.60%
投入资本回报率 (TTM)15.16%11.21%
净利率 (TTM)15.74%23.00%
营业利润率 (TTM)24.12%24.55%
毛利率 (TTM)50.61%61.07%

财务实力

流动比率

ABEV

1.11

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.70
中位数
1.37
下四分位数
0.95
最小值
0.70

ABEV 的流动比率为 1.11,处于 Beverages - Alcoholic 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

KO

1.10

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
3.76
上四分位数
2.91
中位数
1.25
下四分位数
0.89
最小值
0.47

KO 的流动比率为 1.10,处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ABEVKO流动比率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

产权比率

ABEV

0.03

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
0.92
上四分位数
0.90
中位数
0.66
下四分位数
0.16
最小值
0.03

ABEV 的产权比率为 0.03,位于 Beverages - Alcoholic 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

KO

1.87

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
2.64
上四分位数
1.32
中位数
0.62
下四分位数
0.15
最小值
0.03

KO 的产权比率为 1.87,处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ABEVKO产权比率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

利息保障倍数

ABEV

10.02

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
10.02
上四分位数
10.02
中位数
3.93
下四分位数
3.73
最小值
3.32

ABEV 的利息保障倍数为 10.02,处于 Beverages - Alcoholic 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

KO

6.93

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
28.26
上四分位数
25.29
中位数
10.12
下四分位数
4.59
最小值
-5.98

KO 的利息保障倍数为 6.93,处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ABEVKO利息保障倍数指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ABEVKO
流动比率 (TTM)1.111.10
速动比率 (TTM)0.800.89
产权比率 (TTM)0.031.87
资产负债率 (TTM)0.020.48
净负债与EBITDA比率 (TTM)-0.542.54
利息保障倍数 (TTM)10.026.93

成长性

以下图表比较了 ABEVKO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ABEVKO:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ABEVKO:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ABEVKO:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ABEV

1.89%

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
1,539.93%
上四分位数
3.36%
中位数
1.63%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

ABEV 的股息率为 1.89%,与 Beverages - Alcoholic 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KO

2.79%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
5.68%
上四分位数
3.77%
中位数
1.65%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KO 的股息率为 2.79%,与 Beverages - Non-Alcoholic 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ABEVKO股息率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息支付率

ABEV

73.84%

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
73.84%
上四分位数
45.81%
中位数
33.17%
下四分位数
7.61%
最小值
0.00%

ABEV 的股息支付率为 73.84%,位于 Beverages - Alcoholic 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

KO

77.42%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
163.71%
上四分位数
77.42%
中位数
24.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KO 的股息支付率为 77.42%,处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ABEVKO股息支付率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ABEVKO
股息率 (TTM)1.89%2.79%
股息支付率 (TTM)73.84%77.42%

估值

市盈率

ABEV

14.68

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
29.99
上四分位数
27.46
中位数
17.07
下四分位数
13.71
最小值
9.30

ABEV 的市盈率为 14.68,与 Beverages - Alcoholic 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

KO

28.46

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
39.79
上四分位数
34.81
中位数
26.64
下四分位数
18.64
最小值
13.27

KO 的市盈率为 28.46,与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ABEVKO市盈率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ABEV

1.23

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
2.24
上四分位数
2.12
中位数
1.48
下四分位数
1.20
最小值
1.19

ABEV 的预期市盈增长率为 1.23,处于 Beverages - Alcoholic 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

KO

3.48

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
6.77
上四分位数
4.10
中位数
2.79
下四分位数
1.25
最小值
0.18

KO 的预期市盈增长率为 3.48,处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

ABEVKO预期市盈增长率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市销率

ABEV

2.31

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
2.32
上四分位数
2.30
中位数
1.63
下四分位数
0.89
最小值
0.76

ABEV 的市销率为 2.31,位于 Beverages - Alcoholic 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

KO

6.55

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
6.46
上四分位数
3.64
中位数
2.30
下四分位数
1.50
最小值
0.03

KO 的市销率为 6.55,远超 Beverages - Non-Alcoholic 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

ABEVKO市销率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市净率

ABEV

2.24

Beverages - Alcoholic 行业

最大值
2.39
上四分位数
2.34
中位数
1.97
下四分位数
1.54
最小值
0.74

ABEV 的市净率为 2.24,处于 Beverages - Alcoholic 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

KO

11.71

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值
11.55
上四分位数
9.88
中位数
7.66
下四分位数
3.56
最小值
1.82

KO 的市净率为 11.71,极高,远超 Beverages - Non-Alcoholic 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ABEVKO市净率指标分别与其所属的 Beverages - AlcoholicBeverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ABEVKO
市盈率 (P/E, TTM)14.6828.46
预期市盈增长率 (PEG, TTM)1.233.48
市销率 (P/S, TTM)2.316.55
市净率 (P/B, TTM)2.2411.71
市现率 (P/FCF, TTM)9.61-330.94
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)6.6821.73
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)2.137.42