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AAPL与WMT：股票综合对比

更新于

本文对AAPL和WMT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AAPLWMT
公司名称Apple Inc.Walmart Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyConsumer Staples
GICS行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsConsumer Staples Distribution & Retail
市值39,944.39亿 USD8,237.79亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1980年12月12日1972年8月25日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL和WMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL与WMT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AAPLWMT
5日价格回报率1.11%-0.47%
13周价格回报率17.63%2.23%
26周价格回报率27.93%6.32%
52周价格回报率21.01%21.88%
月初至今价格回报率0.75%1.75%
年初至今价格回报率8.78%13.95%
10日平均成交量4,755.37万1,546.84万
3个月平均成交量5,298.13万1,578.14万
3个月每日回报波动率22.37%19.48%
贝塔系数1.090.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AAPL

164.05%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
56.93%
上四分位数
29.31%
中位数
7.95%
下四分位数
5.02%
最小值
-7.45%

AAPL 的净资产收益率为 164.05%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

WMT

24.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
38.03%
上四分位数
20.64%
中位数
13.48%
下四分位数
6.46%
最小值
-9.87%

WMT 的净资产收益率为 24.18%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AAPL 与 WMT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AAPL

26.92%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
17.92%
上四分位数
8.33%
中位数
4.15%
下四分位数
1.88%
最小值
-3.36%

AAPL 的净利润率为 26.92%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

WMT

3.08%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
6.41%
上四分位数
3.85%
中位数
2.53%
下四分位数
1.66%
最小值
-0.70%

WMT 的净利润率为 3.08%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AAPL 与 WMT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AAPL

31.97%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
20.70%
上四分位数
10.85%
中位数
6.05%
下四分位数
3.54%
最小值
-4.90%

AAPL 的营业利润率为 31.97%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

WMT

4.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
9.42%
上四分位数
5.53%
中位数
3.90%
下四分位数
2.53%
最小值
-0.11%

WMT 的营业利润率为 4.18%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AAPL 与 WMT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AAPLWMT
净资产收益率 (TTM)164.05%24.18%
资产回报率 (TTM)32.80%8.07%
净利润率 (TTM)26.92%3.08%
营业利润率 (TTM)31.97%4.18%
毛利率 (TTM)46.91%24.90%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AAPL

0.89

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.90
中位数
1.38
下四分位数
0.97
最小值
0.11

AAPL 的流动比率为 0.89，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WMT

0.79

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
1.76
上四分位数
1.31
中位数
0.99
下四分位数
0.81
最小值
0.52

WMT 的流动比率为 0.79，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 WMT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AAPL

1.34

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.34
上四分位数
0.82
中位数
0.42
下四分位数
0.16
最小值
0.00

AAPL 的产权比率为 1.34，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

WMT

0.56

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
3.58
上四分位数
1.67
中位数
1.07
下四分位数
0.30
最小值
0.00

WMT 的产权比率为 0.56，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 WMT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AAPL

622.51

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
143.63
上四分位数
62.44
中位数
17.59
下四分位数
5.32
最小值
-23.93

AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

WMT

12.72

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
24.36
上四分位数
13.75
中位数
5.55
下四分位数
2.86
最小值
-5.51

WMT 的利息保障倍数为 12.72，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AAPL 与 WMT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AAPLWMT
流动比率 (MRQ)0.890.79
速动比率 (MRQ)0.860.19
产权比率 (MRQ)1.340.56
利息保障倍数 (TTM)622.5112.72

成长性

营收增长

AAPL与WMT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AAPL与WMT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AAPL

0.39%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.93%
上四分位数
3.31%
中位数
1.70%
下四分位数
0.01%
最小值
0.00%

AAPL 的股息率为 0.39%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WMT

0.88%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
6.30%
上四分位数
3.28%
中位数
1.64%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WMT 的股息率为 0.88%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAPL 与 WMT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AAPL

13.77%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
136.56%
上四分位数
76.58%
中位数
35.95%
下四分位数
0.01%
最小值
0.00%

AAPL 的股息支付率为 13.77%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WMT

33.30%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
188.48%
上四分位数
100.66%
中位数
57.10%
下四分位数
29.06%
最小值
0.00%

WMT 的股息支付率为 33.30%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AAPL 与 WMT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码AAPLWMT
股息率 (TTM)0.39%0.88%
股息支付率 (TTM)13.77%33.30%

估值

市盈率 (TTM)

AAPL

35.42

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.58
上四分位数
27.14
中位数
21.23
下四分位数
15.28
最小值
8.31

AAPL 的市盈率为 35.42，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

WMT

37.98

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
50.51
上四分位数
32.01
中位数
21.81
下四分位数
16.98
最小值
4.41

WMT 的市盈率为 37.98，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AAPL 与 WMT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AAPL

9.53

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
6.35
上四分位数
3.45
中位数
0.96
下四分位数
0.46
最小值
0.04

AAPL 的市销率为 9.53，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

WMT

1.17

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
1.80
上四分位数
0.96
中位数
0.58
下四分位数
0.38
最小值
0.06

WMT 的市销率为 1.17，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 WMT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AAPL

51.21

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.94
上四分位数
8.15
中位数
1.85
下四分位数
0.94
最小值
0.32

AAPL 的市净率为 51.21，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

WMT

8.68

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
8.68
上四分位数
4.65
中位数
2.72
下四分位数
1.94
最小值
0.46

WMT 的市净率为 8.68，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AAPL 与 WMT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码AAPLWMT
市盈率 (TTM)35.4237.98
市销率 (TTM)9.531.17
市净率 (MRQ)51.218.68
价格与自由现金流比率 (TTM)40.1658.95