AAPL vs. WMT：Apple 与 Walmart 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）归类于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment），而 Walmart（WMT）属于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Apple（AAPL）的 净资产收益率 为 142.26%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Walmart（WMT）为 22.31%，更接近同业常见水平。

Apple（AAPL，27.60%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Walmart（WMT，3.00%），后者大致是行业典型比例。

Apple（AAPL，31.13%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Walmart（WMT，3.45%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Apple（AAPL）和 Walmart（WMT）的 营收同比增长 分别为 15.06% 和 4.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Apple（AAPL）和 Walmart（WMT）的 每股收益同比增长 分别为 20.38% 和 13.28%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Apple（AAPL）和 Walmart（WMT）的 流动比率 分别为 1.02 和 0.77，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Walmart（WMT）的 债务权益比 为 0.72，接近行业中位区间；Apple（AAPL）为 0.84，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Apple（AAPL）和 Walmart（WMT）的 股息率 分别为 0.31% 和 0.76%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Apple（AAPL）的 股息支付率 为 11.80%，处于行业典型派息带；而 Walmart（WMT）为 34.96%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Apple（AAPL）的 市盈率 为 38.13，接近行业常见水平；Walmart（WMT）为 45.48，处于较贵四分位——WMT 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Apple（AAPL，10.39）和 Walmart（WMT，1.36）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

两者相对账面都偏贵：Walmart（WMT，10.15）落在较高的 市净率 四分位，Apple（AAPL，44.39）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标