AAPL与PG：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对AAPL和PG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AAPL	PG
公司名称	Apple Inc.	The Procter & Gamble Company
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Consumer Staples
GICS行业	Technology Hardware, Storage & Peripherals	Household Products
市值	33,540.79亿 USD	3,716.64亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1980年12月12日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL和PG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL与PG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AAPL	PG
5日价格回报率	-2.91%	1.89%
13周价格回报率	8.25%	-4.09%
26周价格回报率	-6.43%	-4.09%
52周价格回报率	0.05%	-6.75%
月初至今价格回报率	8.88%	5.45%
年初至今价格回报率	-9.75%	-5.36%
10日平均成交量	6,185.33万	697.46万
3个月平均成交量	5,605.68万	812.85万
3个月每日回报波动率	23.04%	14.70%
贝塔系数	1.08	0.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AAPL

154.92%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 47.24%
上四分位数: 29.40%
中位数: 9.11%
下四分位数: 6.06%
最小值: -0.79%

AAPL 的净资产收益率为 154.92%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PG

30.78%

Household Products 行业

最大值: 226.04%
上四分位数: 106.83%
中位数: 17.55%
下四分位数: 9.51%
最小值: -8.31%

PG 的净资产收益率为 30.78%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AAPL 与 PG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AAPL

24.30%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 13.86%
上四分位数: 8.17%
中位数: 4.62%
下四分位数: 3.65%
最小值: -0.21%

AAPL 的净利润率为 24.30%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

PG

18.95%

Household Products 行业

最大值: 12.48%
上四分位数: 10.54%
中位数: 9.15%
下四分位数: 8.81%
最小值: 8.58%

PG 的净利润率为 18.95%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AAPL 与 PG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AAPL

31.87%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 17.80%
上四分位数: 10.33%
中位数: 6.31%
下四分位数: 4.86%
最小值: 2.53%

AAPL 的营业利润率为 31.87%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

PG

23.32%

Household Products 行业

最大值: 21.54%
上四分位数: 16.06%
中位数: 13.28%
下四分位数: 12.03%
最小值: 6.49%

PG 的营业利润率为 23.32%，表现极其出色，远高于 Household Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

AAPL 与 PG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AAPL	PG
净资产收益率 (TTM)	154.92%	30.78%
资产回报率 (TTM)	28.95%	12.85%
净利润率 (TTM)	24.30%	18.95%
营业利润率 (TTM)	31.87%	23.32%
毛利率 (TTM)	46.68%	51.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AAPL

0.87

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 2.47
上四分位数: 1.98
中位数: 1.40
下四分位数: 1.26
最小值: 0.70

AAPL 的流动比率为 0.87，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PG

0.70

Household Products 行业

最大值: 3.31
上四分位数: 2.04
中位数: 1.21
下四分位数: 0.76
最小值: 0.55

PG 的流动比率为 0.70，位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 PG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AAPL

1.54

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 1.47
上四分位数: 0.93
中位数: 0.32
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

AAPL 的产权比率高达 1.54，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PG

0.66

Household Products 行业

最大值: 1.47
上四分位数: 1.47
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.01

PG 的产权比率为 0.66，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 PG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AAPL

622.51

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 204.63
上四分位数: 90.22
中位数: 21.70
下四分位数: 6.79
最小值: -23.93

AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

PG

47.04

Household Products 行业

最大值: 83.52
上四分位数: 68.49
中位数: 13.94
下四分位数: 9.41
最小值: 4.76

PG 的利息保障倍数为 47.04，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AAPL 与 PG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AAPL	PG
流动比率 (MRQ)	0.87	0.70
速动比率 (MRQ)	0.83	0.44
产权比率 (MRQ)	1.54	0.66
利息保障倍数 (TTM)	622.51	47.04

成长性

营收增长

AAPL与PG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AAPL与PG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AAPL

0.46%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 4.50%
上四分位数: 3.66%
中位数: 1.90%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.46%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PG

2.64%

Household Products 行业

最大值: 5.40%
上四分位数: 3.85%
中位数: 2.82%
下四分位数: 1.83%
最小值: 0.00%

PG 的股息率为 2.64%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAPL 与 PG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AAPL

15.47%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 142.87%
上四分位数: 66.07%
中位数: 42.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.47%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PG

61.80%

Household Products 行业

最大值: 191.34%
上四分位数: 102.63%
中位数: 70.63%
下四分位数: 34.62%
最小值: 0.00%

PG 的股息支付率为 61.80%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AAPL 与 PG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	AAPL	PG
股息率 (TTM)	0.46%	2.64%
股息支付率 (TTM)	15.47%	61.80%

估值

市盈率 (TTM)

AAPL

33.94

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 43.16
上四分位数: 27.56
中位数: 17.85
下四分位数: 12.48
最小值: 6.21

AAPL 的市盈率为 33.94，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

PG

23.40

Household Products 行业

最大值: 33.84
上四分位数: 22.61
中位数: 18.73
下四分位数: 14.08
最小值: 13.61

PG 的市盈率为 23.40，位列 Household Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AAPL 与 PG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AAPL

8.25

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 4.27
上四分位数: 1.99
中位数: 0.93
下四分位数: 0.45
最小值: 0.04

AAPL 的市销率为 8.25，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PG

4.43

Household Products 行业

最大值: 4.78
上四分位数: 2.70
中位数: 1.93
下四分位数: 1.27
最小值: 0.73

PG 的市销率为 4.43，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 PG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AAPL

46.55

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 12.51
上四分位数: 6.11
中位数: 1.73
下四分位数: 1.01
最小值: 0.31

AAPL 的市净率为 46.55，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PG

7.14

Household Products 行业

最大值: 14.28
上四分位数: 14.28
中位数: 4.13
下四分位数: 1.75
最小值: 1.42

PG 的市净率为 7.14，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AAPL 与 PG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Household Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	AAPL	PG
市盈率 (TTM)	33.94	23.40
市销率 (TTM)	8.25	4.43
市净率 (MRQ)	46.55	7.14
价格与自由现金流比率 (TTM)	35.03	26.61