AAPL与PG：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AAPL和PG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于PG的市值（3,770.72亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AAPL的Beta值（1.21）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于PG（Beta 0.43），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	AAPL	PG
公司名称	Apple Inc.	The Procter & Gamble Company
国家	US	US
板块	Technology	Consumer Defensive
行业	Consumer Electronics	Household & Personal Products
首席执行官	Timothy D. Cook	Jon R. Moeller
价格	213.55USD	160.83USD
市值	31,895.40亿USD	3,770.72亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	0.43
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1980年12月12日	1978年1月13日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 PG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 PG：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PG

30.15%

Household & Personal Products 行业

最大值: 38.00%
上四分位数: 32.25%
中位数: 24.06%
下四分位数: 4.84%
最小值: -18.42%

PG 的净资产收益率为 30.15%，与 Household & Personal Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AAPL 与 PG：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

PG

16.18%

Household & Personal Products 行业

最大值: 34.47%
上四分位数: 21.03%
中位数: 9.28%
下四分位数: 3.66%
最小值: -4.23%

PG 的投入资本回报率为 16.18%，与 Household & Personal Products 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AAPL 与 PG：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PG

18.46%

Household & Personal Products 行业

最大值: 20.09%
上四分位数: 12.77%
中位数: 8.06%
下四分位数: 3.36%
最小值: -6.60%

PG 的净利润率为 18.46%，处于 Household & Personal Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPL 与 PG：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PG

23.81%

Household & Personal Products 行业

最大值: 33.32%
上四分位数: 16.82%
中位数: 10.84%
下四分位数: 5.76%
最小值: -4.25%

PG 的营业利润率为 23.81%，位于 Household & Personal Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 PG：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	PG
净资产收益率 (TTM)	151.31%	30.15%
资产回报率 (TTM)	29.37%	12.60%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	16.18%
净利率 (TTM)	24.30%	18.46%
营业利润率 (TTM)	31.81%	23.81%
毛利率 (TTM)	46.63%	51.29%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PG

0.71

Household & Personal Products 行业

最大值: 3.05
上四分位数: 1.96
中位数: 1.27
下四分位数: 0.84
最小值: 0.71

PG 的流动比率为 0.71，位于 Household & Personal Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 PG：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PG

0.65

Household & Personal Products 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.78
中位数: 0.87
下四分位数: 0.40
最小值: 0.05

PG 的产权比率为 0.65，与 Household & Personal Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 PG：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

PG

21.84

Household & Personal Products 行业

最大值: 21.84
上四分位数: 12.04
中位数: 3.71
下四分位数: 1.13
最小值: -1.74

PG 的利息保障倍数为 21.84，位于 Household & Personal Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AAPL 与 PG：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	PG
流动比率 (TTM)	0.82	0.71
速动比率 (TTM)	0.78	0.50
产权比率 (TTM)	1.47	0.65
资产负债率 (TTM)	0.30	0.28
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	1.07
利息保障倍数 (TTM)	--	21.84

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 PG 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 PG：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 PG：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 PG：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PG

2.53%

Household & Personal Products 行业

最大值: 5.15%
上四分位数: 3.16%
中位数: 2.31%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PG 的股息率为 2.53%，与 Household & Personal Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAPL 与 PG：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PG

63.04%

Household & Personal Products 行业

最大值: 147.82%
上四分位数: 68.54%
中位数: 51.42%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PG 的股息支付率为 63.04%，处于 Household & Personal Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AAPL 与 PG：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	PG
股息率 (TTM)	0.47%	2.53%
股息支付率 (TTM)	15.74%	63.04%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PG

24.36

Household & Personal Products 行业

最大值: 66.72
上四分位数: 42.49
中位数: 24.63
下四分位数: 20.39
最小值: 5.23

PG 的市盈率为 24.36，与 Household & Personal Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AAPL 与 PG：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

PG

3.89

Household & Personal Products 行业

最大值: 5.42
上四分位数: 4.43
中位数: 2.84
下四分位数: 1.79
最小值: 0.43

PG 的预期市盈增长率为 3.89，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AAPL 与 PG：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PG

4.49

Household & Personal Products 行业

最大值: 5.97
上四分位数: 4.00
中位数: 2.38
下四分位数: 0.63
最小值: 0.24

PG 的市销率为 4.49，位于 Household & Personal Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 PG：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PG

7.22

Household & Personal Products 行业

最大值: 38.54
上四分位数: 20.07
中位数: 6.47
下四分位数: 0.97
最小值: 0.38

PG 的市净率为 7.22，处于 Household & Personal Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AAPL 与 PG：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Household & Personal Products 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	PG
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	24.36
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	3.89
市销率 (P/S, TTM)	7.97	4.49
市净率 (P/B, TTM)	47.94	7.22
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	25.10
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	17.19
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	4.79