SHEL vs. WDS：Shell 与 Woodside Energy 股票对比

公司概况

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 SHEL 归类于 Integrated Oil & Gas，而 WDS 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）都以 ADR 形式交易——核心财务可比，但对各自都需留意汇率、存托计划费用与股息预扣。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）的 净资产收益率 分别为 17.43% 和 7.68%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Shell（SHEL，10.18%）和 Woodside Energy（WDS，22.21%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Shell（SHEL，18.76%）和 Woodside Energy（WDS，23.91%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）的 营收同比增长 分别为 -6.13% 和 -1.48%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）的 每股收益同比增长 分别为 18.58% 和 -24.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）的 流动比率 分别为 1.38 和 1.39，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）的 债务权益比 分别为 0.38 和 0.33，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Woodside Energy（WDS）的 股息率 为 5.41%，处于行业前四分位；Shell（SHEL）为 1.54%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，WDS 更丰厚。

Shell（SHEL）的 股息支付率 为 26.24%，处于行业典型派息带；而 Woodside Energy（WDS）为 69.78%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Shell（SHEL）和 Woodside Energy（WDS）的 市盈率 分别为 8.60 和 13.15，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Shell（SHEL，0.87）的 市销率 处于较便宜四分位，Woodside Energy（WDS，2.89）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

在 市净率 上，Shell（SHEL，1.43）和 Woodside Energy（WDS，1.11）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标