RL vs. TOL：Ralph Lauren 与 Toll Brothers 股票对比

公司概况

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）同属 Consumer Durables & Apparel 行业组，但 RL 归类于 Textiles, Apparel & Luxury Goods，而 TOL 归类于 Household Durables。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ralph Lauren（RL）的 净资产收益率 为 40.36%，处于行业前四分位；Toll Brothers（TOL）为 14.39%，更接近同业常见水平——RL 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Ralph Lauren（RL，12.56%）和 Toll Brothers（TOL，11.14%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Toll Brothers（TOL，14.56%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ralph Lauren（RL，14.10%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ralph Lauren（RL）的 营收同比增长 为 14.63%，处于行业前四分位；Toll Brothers（TOL）为 1.11%，更接近同业常见水平——RL 的营收扩张更快。

Ralph Lauren（RL）的 每股收益同比增长 为 30.15%，处于行业前四分位；Toll Brothers（TOL）为 -10.13%，更接近同业常见水平——RL 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Ralph Lauren（RL）的 流动比率 为 1.97，处于所在行业的典型中段区间；而 Toll Brothers（TOL）的 流动比率 为 4.50，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）的 债务权益比 分别为 1.10 和 0.34，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）的 股息率 分别为 1.00% 和 0.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）的 股息支付率 分别为 21.96% 和 8.22%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Toll Brothers（TOL）的 市盈率 为 12.29，处于较便宜四分位；Ralph Lauren（RL）为 21.62，更接近行业常见盈利倍数——TOL 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Toll Brothers（TOL，1.31）的 市销率 与行业大致持平，Ralph Lauren（RL，2.61）则落在较贵的四分位——RL 为每一元营收付出的价格更高。

Toll Brothers（TOL，1.65）的 市净率 与行业大致持平，Ralph Lauren（RL，8.15）则带有高于同业的溢价——RL 按资产看更贵。

估值指标