R vs. XPO：Ryder System 与 XPO 股票对比

公司概况

Ryder System（R）和 XPO（XPO）同属 Ground Transportation 行业下的 Cargo Ground Transportation 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

XPO（XPO）的 净资产收益率 为 26.54%，处于行业前四分位；Ryder System（R）为 17.20%，更接近同业常见水平——XPO 的资本效率更强。

Ryder System（R，3.98%）和 XPO（XPO，5.69%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Ryder System（R，9.50%）和 XPO（XPO，12.60%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Ryder System（R）和 XPO（XPO）的 营收同比增长 分别为 -0.17% 和 1.05%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Ryder System（R）和 XPO（XPO）的 每股收益同比增长 分别为 7.96% 和 -18.27%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

XPO（XPO）的 流动比率 为 0.99，处于所在行业的典型中段区间；而 Ryder System（R）的 流动比率 为 0.67，处于行业流动性较紧的四分位——R 应对流动负债的缓冲较薄。

Ryder System（R）和 XPO（XPO）的 债务权益比 分别为 2.75 和 2.01，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

XPO（XPO）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ryder System（R）的股息收益率为 1.38%，可正常与行业同业对标。

XPO（XPO）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ryder System（R）的派息率为 28.48%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Ryder System（R）的 市盈率 为 20.29，接近行业常见水平；XPO（XPO）为 41.64，处于较贵四分位——XPO 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Ryder System（R，0.78）的 市销率 与行业大致持平，XPO（XPO，2.33）则落在较贵的四分位——XPO 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Ryder System（R，3.42）落在较高的 市净率 四分位，XPO（XPO，10.45）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标