PODD vs. SOLV：Insulet 与 Solventum 股票对比

公司概况

Insulet（PODD）和 Solventum（SOLV）都属于 Health Care Equipment & Supplies 行业，但 PODD 归类于 Health Care Equipment，而 SOLV 归类于 Health Care Supplies。

Insulet（PODD）自 2007年5月15日 上市，上市交易历史更长；而 Solventum（SOLV）于 2024年3月26日 上市，公开市场记录仍相对较短。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Insulet（PODD）的 净资产收益率 为 28.94%，处于行业前四分位；Solventum（SOLV）为 3.19%，更接近同业常见水平——PODD 的资本效率更强。

Insulet（PODD，13.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Solventum（SOLV，1.91%），后者大致是行业典型比例。

Insulet（PODD，22.54%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Solventum（SOLV，6.82%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；而 Solventum（SOLV）为 0.86%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Solventum（SOLV）的 每股收益同比增长 为 221.74%，高于其行业区间；而 Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位——两者盈利动能差距很大。

成长性指标

财务实力

Insulet（PODD）的 流动比率 为 2.51，处于所在行业的典型中段区间；而 Solventum（SOLV）的 流动比率 为 1.03，处于行业流动性较紧的四分位——SOLV 应对流动负债的缓冲较薄。

Insulet（PODD）的 债务权益比 为 0.66，接近行业中位区间；Solventum（SOLV）为 1.10，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Insulet（PODD）和 Solventum（SOLV）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Insulet（PODD）和 Solventum（SOLV）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Insulet（PODD）的 市盈率 为 23.94，接近行业常见水平；而 Solventum（SOLV）为 101.55，高于同业区间——SOLV 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

在 市销率 上，Insulet（PODD，3.19）和 Solventum（SOLV，1.88）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Solventum（SOLV，3.20）的 市净率 与行业大致持平，Insulet（PODD，6.44）则带有高于同业的溢价——PODD 按资产看更贵。

估值指标