Seek Returns 标志

Command Palette

Search for a command to run...

PLD与WELL：股票综合对比

PLD与WELL深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码PLDWELL
公司名称Prologis, Inc.Welltower Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业组Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
GICS行业Industrial REITsHealth Care REITs
GICS子行业Industrial REITsHealth Care REITs
市值1,201.65 亿 USD1,365.99 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年11月21日1980年3月19日
证券类型REITREIT

PLD和WELL都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

PLD的市值约为1,201.65 亿 USD，而WELL的市值则为1,365.99 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较PLD和WELL的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PLD与WELL：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码PLDWELL
5日价格回报率-1.08%0.39%
13周价格回报率0.88%4.77%
26周价格回报率13.14%16.93%
52周价格回报率16.39%30.58%
月初至今价格回报率-9.59%-5.48%
年初至今价格回报率0.97%5.47%
10日平均成交量331.72万346.60万
3个月平均成交量352.18万339.58万
3个月每日回报波动率20.73%21.46%
贝塔系数1.400.83

PLD的Beta值（1.40）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于WELL（Beta 0.83），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PLD

6.28%

Industrial REITs 行业

最大值
10.42%
上四分位数
7.67%
中位数
6.28%
下四分位数
4.75%
最小值
2.44%

PLD 的净资产收益率为 6.28%，与 Industrial REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WELL

2.49%

Health Care REITs 行业

最大值
13.73%
上四分位数
9.36%
中位数
6.03%
下四分位数
2.04%
最小值
-5.88%

WELL 的净资产收益率为 2.49%，与 Health Care REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PLD 与 WELL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PLD

37.86%

Industrial REITs 行业

最大值
89.23%
上四分位数
61.01%
中位数
43.50%
下四分位数
32.34%
最小值
-4.40%

对于 Industrial REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

WELL

8.64%

Health Care REITs 行业

最大值
97.76%
上四分位数
49.59%
中位数
37.41%
下四分位数
4.31%
最小值
-28.50%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

PLD 与 WELL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PLD

38.80%

Industrial REITs 行业

最大值
93.65%
上四分位数
61.16%
中位数
48.54%
下四分位数
35.45%
最小值
0.28%

在 Industrial REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

WELL

1.79%

Health Care REITs 行业

最大值
85.76%
上四分位数
65.76%
中位数
36.38%
下四分位数
18.29%
最小值
-23.05%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

PLD 与 WELL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PLDWELL
净资产收益率 (TTM)6.28%2.49%
资产回报率 (TTM)3.41%1.59%
净利润率 (TTM)37.86%8.64%
营业利润率 (TTM)38.80%1.79%
毛利率 (TTM)74.58%41.17%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PLD

0.19

Industrial REITs 行业

最大值
1.17
上四分位数
0.75
中位数
0.52
下四分位数
0.26
最小值
0.13

PLD 的流动比率为 0.19，位于 Industrial REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WELL

2.01

Health Care REITs 行业

最大值
2.10
上四分位数
1.19
中位数
0.52
下四分位数
0.27
最小值
0.09

WELL 的流动比率为 2.01，处于 Health Care REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

PLD 与 WELL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PLD

0.66

Industrial REITs 行业

最大值
0.96
上四分位数
0.77
中位数
0.66
下四分位数
0.50
最小值
0.23

PLD 的产权比率为 0.66，与 Industrial REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WELL

0.47

Health Care REITs 行业

最大值
1.31
上四分位数
1.01
中位数
0.82
下四分位数
0.69
最小值
0.22

WELL 的产权比率为 0.47，位于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

PLD 与 WELL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PLD

7.44

Industrial REITs 行业

最大值
15.64
上四分位数
8.65
中位数
3.09
下四分位数
0.91
最小值
0.08

PLD 的利息保障倍数为 7.44，处于 Industrial REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WELL

0.29

Health Care REITs 行业

最大值
7.25
上四分位数
5.10
中位数
2.10
下四分位数
1.41
最小值
-0.17

WELL 的利息保障倍数为 0.29。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

PLD 与 WELL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PLDWELL
流动比率 (MRQ)0.192.01
速动比率 (MRQ)0.192.01
产权比率 (MRQ)0.660.47
利息保障倍数 (TTM)7.440.29

成长性

营收增长

PLD与WELL的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码PLDWELL
营收同比增长率 (MRQ)2.37%41.33%
营收同比增长率 (TTM)7.18%35.63%
3年营收复合年增长率13.74%22.74%
5年营收复合年增长率14.64%18.67%

每股收益增长

PLD与WELL的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码PLDWELL
每股收益同比增长率 (MRQ)8.97%-26.07%
每股收益同比增长率 (TTM)-11.12%-10.44%
3年每股收益复合年增长率-5.68%66.74%
5年每股收益复合年增长率12.11%-9.79%

股息

股息率 (TTM)

PLD

3.14%

Industrial REITs 行业

最大值
8.21%
上四分位数
5.87%
中位数
4.34%
下四分位数
3.15%
最小值
1.14%

PLD 的股息率为 3.14%，处于 Industrial REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

WELL

1.29%

Health Care REITs 行业

最大值
7.72%
上四分位数
6.45%
中位数
5.85%
下四分位数
3.12%
最小值
1.29%

WELL 的股息率为 1.29%，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

PLD 与 WELL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PLD

116.32%

Industrial REITs 行业

最大值
145.17%
上四分位数
116.18%
中位数
93.44%
下四分位数
55.70%
最小值
0.00%

PLD 的股息支付率为 116.32%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

WELL

200.46%

Health Care REITs 行业

最大值
342.13%
上四分位数
279.67%
中位数
200.46%
下四分位数
121.01%
最小值
42.83%

WELL 的股息支付率为 200.46%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PLD 与 WELL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码PLDWELL
股息率 (TTM)3.14%1.29%
股息支付率 (TTM)116.32%200.46%

估值

市盈率 (TTM)

PLD

37.08

Industrial REITs 行业

最大值
38.14
上四分位数
30.72
中位数
20.68
下四分位数
14.79
最小值
6.15

在评估 Industrial REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

WELL

155.96

Health Care REITs 行业

最大值
167.56
上四分位数
93.88
中位数
25.96
下四分位数
21.00
最小值
6.39

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

PLD 与 WELL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PLD

14.04

Industrial REITs 行业

最大值
14.58
上四分位数
10.88
中位数
8.21
下四分位数
7.35
最小值
5.44

PLD 的市销率为 14.04，位于 Industrial REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WELL

13.48

Health Care REITs 行业

最大值
17.46
上四分位数
11.06
中位数
9.05
下四分位数
5.08
最小值
2.87

WELL 的市销率为 13.48，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PLD 与 WELL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PLD

2.31

Industrial REITs 行业

最大值
2.31
上四分位数
1.52
中位数
1.19
下四分位数
0.91
最小值
0.70

PLD 的市净率为 2.31，处于 Industrial REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

WELL

3.06

Health Care REITs 行业

最大值
3.06
上四分位数
2.46
中位数
1.63
下四分位数
1.23
最小值
0.83

WELL 的市净率为 3.06，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PLD 与 WELL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Industrial REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码PLDWELL
市盈率 (TTM)37.08155.96
市销率 (TTM)14.0413.48
市净率 (MRQ)2.313.06
价格与自由现金流比率 (TTM)143.1850.70