EQIX与PLD：股票综合对比
EQIX与PLD深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equinix, Inc. | Prologis, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业组 | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
| GICS行业 | Specialized REITs | Industrial REITs |
| GICS子行业 | Data Center REITs | Industrial REITs |
| 市值 | 946.19 亿 USD | 1,201.65 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2000年8月11日 | 1997年11月21日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
EQIX和PLD都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
EQIX的市值约为946.19 亿 USD，而PLD的市值则为1,201.65 亿 USD左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较EQIX和PLD的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.41% | -1.08% |
| 13周价格回报率 | 26.69% | 0.88% |
| 26周价格回报率 | 20.67% | 13.14% |
| 52周价格回报率 | 16.68% | 16.39% |
| 月初至今价格回报率 | -1.16% | -9.59% |
| 年初至今价格回报率 | 25.69% | 0.97% |
| 10日平均成交量 | 62.93万 | 331.72万 |
| 3个月平均成交量 | 62.54万 | 352.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.80% | 20.73% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.40 |
EQIX（Beta 0.99）与PLD（Beta 1.40）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EQIX
9.59%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 20.52%
- 中位数
- 10.16%
- 下四分位数
- 7.19%
- 最小值
- -1.71%
EQIX 的净资产收益率为 9.59%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PLD
6.28%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 10.42%
- 上四分位数
- 7.67%
- 中位数
- 6.28%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- 2.44%
PLD 的净资产收益率为 6.28%，与 Industrial REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EQIX
14.65%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 69.28%
- 上四分位数
- 45.13%
- 中位数
- 29.28%
- 下四分位数
- 11.47%
- 最小值
- 2.09%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
PLD
37.86%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 89.23%
- 上四分位数
- 61.01%
- 中位数
- 43.50%
- 下四分位数
- 32.34%
- 最小值
- -4.40%
对于 Industrial REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
EQIX
20.06%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.10%
- 上四分位数
- 62.52%
- 中位数
- 45.94%
- 下四分位数
- 23.56%
- 最小值
- 10.59%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
PLD
38.80%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 93.65%
- 上四分位数
- 61.16%
- 中位数
- 48.54%
- 下四分位数
- 35.45%
- 最小值
- 0.28%
在 Industrial REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.59% | 6.28% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.53% | 3.41% |
| 净利润率 (TTM) | 14.65% | 37.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.06% | 38.80% |
| 毛利率 (TTM) | 51.09% | 74.58% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EQIX
1.32
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.32
- 上四分位数
- 0.88
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.08
EQIX 的流动比率为 1.32，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
PLD
0.19
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 1.17
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.52
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.13
PLD 的流动比率为 0.19，位于 Industrial REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
EQIX
1.50
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 3.63
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.18
EQIX 的产权比率为 1.50，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PLD
0.66
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 0.96
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.23
PLD 的产权比率为 0.66，与 Industrial REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EQIX
5.52
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.52
- 上四分位数
- 4.41
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 2.17
- 最小值
- 1.23
EQIX 的利息保障倍数为 5.52，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
PLD
7.44
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 15.64
- 上四分位数
- 8.65
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.08
PLD 的利息保障倍数为 7.44，处于 Industrial REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.32 | 0.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.32 | 0.19 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.50 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.52 | 7.44 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 7.03% | 2.37% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 5.36% | 7.18% |
| 3年营收复合年增长率 | 8.27% | 13.74% |
| 5年营收复合年增长率 | 8.97% | 14.64% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -- | 8.97% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 60.97% | -11.12% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 21.49% | -5.68% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 26.88% | 12.11% |
股息
股息率 (TTM)
EQIX
1.96%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.66%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 4.74%
- 下四分位数
- 3.49%
- 最小值
- 1.96%
EQIX 的股息率为 1.96%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
PLD
3.14%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 8.21%
- 上四分位数
- 5.87%
- 中位数
- 4.34%
- 下四分位数
- 3.15%
- 最小值
- 1.14%
PLD 的股息率为 3.14%，处于 Industrial REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
EQIX
137.48%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 187.04%
- 上四分位数
- 142.30%
- 中位数
- 126.48%
- 下四分位数
- 75.60%
- 最小值
- 38.01%
EQIX 的股息支付率为 137.48%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
PLD
116.32%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 145.17%
- 上四分位数
- 116.18%
- 中位数
- 93.44%
- 下四分位数
- 55.70%
- 最小值
- 0.00%
PLD 的股息支付率为 116.32%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.96% | 3.14% |
| 股息支付率 (TTM) | 137.48% | 116.32% |
估值
市盈率 (TTM)
EQIX
70.12
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 110.80
- 上四分位数
- 52.93
- 中位数
- 25.51
- 下四分位数
- 14.21
- 最小值
- 10.77
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
PLD
37.08
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 38.14
- 上四分位数
- 30.72
- 中位数
- 20.68
- 下四分位数
- 14.79
- 最小值
- 6.15
在评估 Industrial REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
EQIX
10.27
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.64
- 上四分位数
- 9.29
- 中位数
- 7.72
- 下四分位数
- 6.08
- 最小值
- 2.57
EQIX 的市销率为 10.27，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PLD
14.04
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 14.58
- 上四分位数
- 10.88
- 中位数
- 8.21
- 下四分位数
- 7.35
- 最小值
- 5.44
PLD 的市销率为 14.04，位于 Industrial REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
EQIX
5.34
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.70
- 上四分位数
- 8.73
- 中位数
- 2.90
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.68
EQIX 的市净率为 5.34，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PLD
2.31
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.70
PLD 的市净率为 2.31，处于 Industrial REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | EQIX | PLD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 70.12 | 37.08 |
| 市销率 (TTM) | 10.27 | 14.04 |
| 市净率 (MRQ) | 5.34 | 2.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 265.15 | 143.18 |