PEN vs. PODD：Penumbra 与 Insulet 股票对比

公司概况

Penumbra（PEN）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Supplies 行业下的 Health Care Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Insulet（PODD）的 净资产收益率 为 28.94%，处于行业前四分位；Penumbra（PEN）为 10.67%，更接近同业常见水平——PODD 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Penumbra（PEN，10.06%）和 Insulet（PODD，13.44%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Insulet（PODD，22.54%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Penumbra（PEN，12.37%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；Penumbra（PEN）为 17.50%，更接近同业常见水平——PODD 的营收扩张更快。

Penumbra（PEN）的 每股收益同比增长 为 1,155.56%，高于其行业区间；而 Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位——两者盈利动能差距很大。

成长性指标

财务实力

Insulet（PODD）的 流动比率 为 2.51，处于所在行业的典型中段区间；而 Penumbra（PEN）的 流动比率 为 5.89，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Penumbra（PEN）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；Insulet（PODD）为 0.66，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Penumbra（PEN）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Penumbra（PEN）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Insulet（PODD）的 市盈率 为 23.94，接近行业常见水平；Penumbra（PEN）为 80.41，处于较贵四分位——PEN 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Insulet（PODD，3.19）的 市销率 与行业大致持平，Penumbra（PEN，8.06）则落在较贵的四分位——PEN 为每一元营收付出的价格更高。

Penumbra（PEN，7.95）和 Insulet（PODD，6.44）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标