PBR与YPF：股票综合对比

更新于2025年11月18日

本文对PBR和YPF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

PBR和YPF都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码	PBR	YPF
公司名称	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	YPF Sociedad Anónima
国家	Brazil	Argentina
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	850.01亿 USD	164.80亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2000年8月10日	1993年6月29日
证券类型	ADR	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PBR和YPF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PBR与YPF：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	PBR	YPF
5日价格回报率	1.05%	4.34%
13周价格回报率	7.71%	35.82%
26周价格回报率	2.12%	41.50%
52周价格回报率	-11.45%	--
月初至今价格回报率	9.92%	6.39%
年初至今价格回报率	-9.64%	15.90%
10日平均成交量	5,137.68万	73.79万
3个月平均成交量	3,164.12万	65.96万
3个月每日回报波动率	17.39%	55.90%
贝塔系数	0.81	--

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PBR

19.91%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 26.72%
上四分位数: 16.09%
中位数: 9.55%
下四分位数: 5.28%
最小值: -10.03%

PBR 的净资产收益率为 19.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

YPF

9.15%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 26.72%
上四分位数: 16.09%
中位数: 9.55%
下四分位数: 5.28%
最小值: -10.03%

YPF 的净资产收益率为 9.15%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PBR 与 YPF：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PBR

15.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 43.98%
上四分位数: 20.46%
中位数: 8.67%
下四分位数: 2.52%
最小值: -7.11%

PBR 的净利润率为 15.69%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

YPF

7.49%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 43.98%
上四分位数: 20.46%
中位数: 8.67%
下四分位数: 2.52%
最小值: -7.11%

YPF 的净利润率为 7.49%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PBR 与 YPF：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PBR

27.11%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 30.55%
中位数: 17.92%
下四分位数: 6.58%
最小值: -25.19%

PBR 的营业利润率为 27.11%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

YPF

3.74%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 30.55%
中位数: 17.92%
下四分位数: 6.58%
最小值: -25.19%

YPF 的营业利润率为 3.74%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PBR 与 YPF：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	PBR	YPF
净资产收益率 (TTM)	19.91%	9.15%
资产回报率 (TTM)	6.84%	3.70%
净利润率 (TTM)	15.69%	7.49%
营业利润率 (TTM)	27.11%	3.74%
毛利率 (TTM)	43.62%	25.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PBR

0.76

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.59
上四分位数: 1.69
中位数: 1.23
下四分位数: 0.85
最小值: 0.31

PBR 的流动比率为 0.76，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

YPF

0.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.59
上四分位数: 1.69
中位数: 1.23
下四分位数: 0.85
最小值: 0.31

YPF 的流动比率为 0.75，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PBR 与 YPF：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PBR

0.93

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

PBR 的产权比率为 0.93，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

YPF

0.90

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

YPF 的产权比率为 0.90，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PBR 与 YPF：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PBR

1.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.04
上四分位数: 20.96
中位数: 7.19
下四分位数: 2.54
最小值: -19.25

PBR 的利息保障倍数为 1.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

YPF

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.04
上四分位数: 20.96
中位数: 7.19
下四分位数: 2.54
最小值: -19.25

YPF 的利息保障倍数数据目前不可用。

PBR 与 YPF：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	PBR	YPF
流动比率 (MRQ)	0.76	0.75
速动比率 (MRQ)	0.51	0.53
产权比率 (MRQ)	0.93	0.90
利息保障倍数 (TTM)	1.77	--

成长性

营收增长

PBR与YPF的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PBR与YPF的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PBR

16.56%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 11.17%
上四分位数: 6.18%
中位数: 4.23%
下四分位数: 2.56%
最小值: 0.00%

PBR 的股息率为 16.56%，处于极高水平，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

YPF

0.00%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 11.17%
上四分位数: 6.18%
中位数: 4.23%
下四分位数: 2.56%
最小值: 0.00%

YPF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PBR 与 YPF：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PBR

41.17%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 177.24%
上四分位数: 98.32%
中位数: 58.16%
下四分位数: 28.57%
最小值: 0.00%

PBR 的股息支付率为 41.17%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

YPF

0.00%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 177.24%
上四分位数: 98.32%
中位数: 58.16%
下四分位数: 28.57%
最小值: 0.00%

YPF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PBR 与 YPF：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	PBR	YPF
股息率 (TTM)	16.56%	0.00%
股息支付率 (TTM)	41.17%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

PBR

5.60

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 38.10
上四分位数: 21.29
中位数: 13.95
下四分位数: 9.93
最小值: 2.48

PBR 的市盈率为 5.60，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

YPF

18.73

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 38.10
上四分位数: 21.29
中位数: 13.95
下四分位数: 9.93
最小值: 2.48

YPF 的市盈率为 18.73，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PBR 与 YPF：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PBR

0.88

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.76
上四分位数: 2.81
中位数: 1.43
下四分位数: 0.60
最小值: 0.15

PBR 的市销率为 0.88，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

YPF

1.40

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.76
上四分位数: 2.81
中位数: 1.43
下四分位数: 0.60
最小值: 0.15

YPF 的市销率为 1.40，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PBR 与 YPF：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PBR

1.06

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.41
下四分位数: 0.94
最小值: 0.45

PBR 的市净率为 1.06，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

YPF

1.08

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.41
下四分位数: 0.94
最小值: 0.45

YPF 的市净率为 1.08，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PBR 与 YPF：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	PBR	YPF
市盈率 (TTM)	5.60	18.73
市销率 (TTM)	0.88	1.40
市净率 (MRQ)	1.06	1.08
价格与自由现金流比率 (TTM)	4.12	40.80