ORCL vs. WIT:Oracle 与 Wipro 股票对比
Oracle(ORCL)和Wipro(WIT)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Oracle(ORCL)和 Wipro(WIT)同属 Software & Services 行业组,但 ORCL 归类于 Software,而 WIT 归类于 IT Services。
Oracle(ORCL)以普通本地股形式交易,而 Wipro(WIT)以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 名称 | Oracle Corporation | Wipro Limited American Depositary Receipt |
| 国家/地区 | United States | India |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | IT Services |
| GICS 子行业 | Systems Software | IT Consulting & Other Services |
| 市值 | 5,035.09 亿 USD | 235.01 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1986年3月12日 | 2000年10月19日 |
| 证券类型 | 普通股 | ADR(美国存托凭证) |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 总回报率(1 年) | -13.81% | -23.06% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 波动率(1 年,年化) | 64.69% | 39.66% |
| Beta(5 年) | 1.70 | 0.97 |
| 平均成交量(3 个月) | 2,640.77 万 | 1,163.64 万 |
盈利能力
净资产收益率(TTM)
Oracle(ORCL)的 净资产收益率 为 53.38%,处于行业前四分位;Wipro(WIT)为 15.44%,更接近同业常见水平——ORCL 的资本效率更强。
ORCL
Software & Services 行业组
53.38%
- ORCL
- 53.38%
- 最大值
- 53.38%
- 上四分位数
- 16.53%
- 中位数
- 5.38%
- 下四分位数
- -13.43%
- 最小值
- -55.27%
WIT
Software & Services 行业组
15.44%
- 最大值
- 53.38%
- 上四分位数
- 16.53%
- WIT
- 15.44%
- 中位数
- 5.38%
- 下四分位数
- -13.43%
- 最小值
- -55.27%
净利润率(TTM)
Oracle(ORCL,25.37%)每一元营收留下的净利在前四分位,领先于 Wipro(WIT,14.25%),后者大致是行业典型比例。
ORCL
Software & Services 行业组
25.37%
- 最大值
- 44.20%
- ORCL
- 25.37%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- -5.99%
- 最小值
- -34.99%
WIT
Software & Services 行业组
14.25%
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 14.93%
- WIT
- 14.25%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- -5.99%
- 最小值
- -34.99%
营业利润率(TTM)
Oracle(ORCL,36.26%)和 Wipro(WIT,17.18%)都能把销售额高效转成营业利润,营业利润率 落在各自行业前四分位。
ORCL
Software & Services 行业组
36.26%
- 最大值
- 60.45%
- ORCL
- 36.26%
- 上四分位数
- 16.51%
- 中位数
- 4.46%
- 下四分位数
- -12.92%
- 最小值
- -53.94%
WIT
Software & Services 行业组
17.18%
- 最大值
- 60.45%
- WIT
- 17.18%
- 上四分位数
- 16.51%
- 中位数
- 4.46%
- 下四分位数
- -12.92%
- 最小值
- -53.94%
盈利能力概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 53.38% | 15.44% |
| 总资产收益率(TTM) | 6.52% | 6.91% |
| 净利润率(TTM) | 25.37% | 14.25% |
| 营业利润率(TTM) | 36.26% | 17.18% |
| 毛利率(TTM) | 65.82% | 29.16% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.38% | 3.97% |
| 营收 3 年 CAGR | 10.59% | 0.78% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 16.98% | 0.32% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 21.66% | 6.70% |
财务实力
流动比率(MRQ)
Oracle(ORCL)和 Wipro(WIT)的 流动比率 分别为 1.12 和 2.05,都处于各自行业的典型中段区间,说明相对同业的短期流动性较为均衡。
ORCL
Software & Services 行业组
1.12
- 最大值
- 5.55
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.72
- ORCL
- 1.12
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.03
WIT
Software & Services 行业组
2.05
- 最大值
- 5.55
- 上四分位数
- 2.88
- WIT
- 2.05
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益(MRQ)
Wipro(WIT)的 债务权益比 为 0.23,接近行业中位区间;而 Oracle(ORCL)为 3.63,高于其行业基准区间,相对股东权益的债务负担偏重。
ORCL
Software & Services 行业组
3.63
- ORCL
- 3.63
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
WIT
Software & Services 行业组
0.23
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- WIT
- 0.23
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | 1.12 | 2.05 |
| 债务 / 权益(MRQ) | 3.63 | 0.23 |
| 净债务/EBITDA | 3.92 | -1.99 |
股息
股息率(TTM)
Oracle(ORCL)和 Wipro(WIT)的 股息率 分别为 1.09% 和 460.25%,都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续,而不是收益有多少。
ORCL
Software & Services 行业组
1.09%
- ORCL
- 1.09%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WIT
Software & Services 行业组
460.25%
- WIT
- 460.25%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
Oracle(ORCL)和 Wipro(WIT)的 股息支付率 分别为 34.31% 和 87.88%,派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的,分红余量值得关注。
ORCL
Software & Services 行业组
34.31%
- ORCL
- 34.31%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WIT
Software & Services 行业组
87.88%
- WIT
- 87.88%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 1.09% | 460.25% |
| 股息支付率(TTM) | 34.31% | 87.88% |
估值
市盈率(TTM)
Oracle(ORCL)和 Wipro(WIT)的 市盈率 分别为 30.03 和 17.23,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
ORCL
Software & Services 行业组
30.03
- 最大值
- 109.93
- 上四分位数
- 55.36
- ORCL
- 30.03
- 中位数
- 28.48
- 下四分位数
- 14.69
- 最小值
- 0.38
WIT
Software & Services 行业组
17.23
- 最大值
- 109.93
- 上四分位数
- 55.36
- 中位数
- 28.48
- WIT
- 17.23
- 下四分位数
- 14.69
- 最小值
- 0.38
市销率(TTM)
Wipro(WIT,0.03)落在较便宜的 市销率 四分位,Oracle(ORCL,7.48)则大致处于行业中位——WIT 的销售定价更低,但仍应结合增长和利润率来看。
ORCL
Software & Services 行业组
7.48
- 最大值
- 18.91
- 上四分位数
- 8.78
- ORCL
- 7.48
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.03
WIT
Software & Services 行业组
0.03
- 最大值
- 18.91
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.96
- WIT
- 0.03
- 最小值
- 0.03
市净率(MRQ)
Wipro(WIT,2.54)的 市净率 与行业大致持平,Oracle(ORCL,15.01)则带有高于同业的溢价——ORCL 按资产看更贵。
ORCL
Software & Services 行业组
15.01
- 最大值
- 17.09
- ORCL
- 15.01
- 上四分位数
- 8.08
- 中位数
- 3.66
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- -7.06
WIT
Software & Services 行业组
2.54
- 最大值
- 17.09
- 上四分位数
- 8.08
- 中位数
- 3.66
- WIT
- 2.54
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- -7.06
估值概览
| 指标 | ORCL | WIT |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 30.03 | 17.23 |
| 市销率(TTM) | 7.48 | 0.03 |
| 市净率(MRQ) | 15.01 | 2.54 |
| 自由现金流收益率(TTM) | -4.04% | 490.85% |