NVDA vs. SITM：NVIDIA 与 SiTime 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 SiTime（SITM）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

NVIDIA（NVDA）自 1999年1月22日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 SiTime（SITM）于 2019年11月20日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）日均成交量约 1.20 亿股，交投活跃；而 SiTime（SITM）日均约 53.55 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间；而 SiTime（SITM）为 1.15%，处于后四分位——两者用股东权益创造利润的效率差距很大。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 SiTime（SITM，3.87%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 SiTime（SITM，9.92%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

两家公司营收都增长强劲，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 营收同比增长 为 65.47%，高于行业区间；SiTime（SITM）为 61.16%，也处于前四分位。

盈利增长只有一边可看：NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，可在行业中排位；SiTime（SITM）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）和 SiTime（SITM）的 流动比率 分别为 4.59 和 5.56，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

NVIDIA（NVDA）和 SiTime（SITM）的 债务权益比 分别为 0.17 和 0.38，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

SiTime（SITM）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的股息收益率为 0.15%，可正常与行业同业对标。

SiTime（SITM）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的派息率为 3.54%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；而 SiTime（SITM）为 416.92，高于同业区间——两者相对行业同业的盈利估值差距较大。

NVIDIA（NVDA，14.88）和 SiTime（SITM，18.44）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

SiTime（SITM，3.61）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标