NEE vs. WTRG：NextEra Energy 与 Essential Utilities 股票对比

公司概况

NextEra Energy（NEE）和 Essential Utilities（WTRG）同属 Utilities 行业组，但 NEE 归类于 Electric Utilities，而 WTRG 归类于 Water Utilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NextEra Energy（NEE）的 净资产收益率 为 14.06%，处于行业前四分位；Essential Utilities（WTRG）为 8.13%，更接近同业常见水平——NEE 的资本效率更强。

NextEra Energy（NEE，40.37%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Essential Utilities（WTRG，21.79%）的留存比例也在前四分位。

NextEra Energy（NEE，33.00%）和 Essential Utilities（WTRG，38.94%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Essential Utilities（WTRG）的 营收同比增长 为 18.62%，处于行业前四分位；NextEra Energy（NEE）为 10.74%，更接近同业常见水平——WTRG 的营收扩张更快。

NextEra Energy（NEE）和 Essential Utilities（WTRG）的 每股收益同比增长 分别为 -2.63% 和 1.38%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

NextEra Energy（NEE）和 Essential Utilities（WTRG）的 流动比率 分别为 0.53 和 0.40，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

NextEra Energy（NEE）和 Essential Utilities（WTRG）的 债务权益比 分别为 1.53 和 1.23，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

NextEra Energy（NEE）和 Essential Utilities（WTRG）的 股息率 分别为 2.76% 和 3.01%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

NextEra Energy（NEE）的 股息支付率 为 43.89%，处于行业典型派息带；而 Essential Utilities（WTRG）为 69.42%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NextEra Energy（NEE）和 Essential Utilities（WTRG）的 市盈率 分别为 15.67 和 22.73，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

NextEra Energy（NEE，6.33）和 Essential Utilities（WTRG，5.01）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Essential Utilities（WTRG，1.83）的 市净率 与行业大致持平，NextEra Energy（NEE，2.97）则带有高于同业的溢价——NEE 按资产看更贵。

估值指标