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NEE 与 SBS：股票综合对比

NEE 与 SBS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码NEESBS
公司名称NextEra Energy, Inc.Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
国家United StatesBrazil
GICS 板块UtilitiesUtilities
GICS 行业组UtilitiesUtilities
GICS 行业Electric UtilitiesWater Utilities
GICS 子行业Electric UtilitiesWater Utilities
市值2,012.56 亿 USD1,210.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2002年5月10日
证券类型Common StockADR

NEE 是标准的美国国内上市公司，而 SBS 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

NEE 的市值（2,012.56 亿 USD）显著高于 SBS 的市值（1,210.23 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

SBS 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 NEE 是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NEE 和 SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

NEE+40.68%
SBS+371.83%
NEE 与 SBS：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码NEESBS
5 日价格回报率7.23%-3.51%
13 周价格回报率12.92%30.10%
26 周价格回报率14.91%37.07%
52 周价格回报率45.81%50.99%
月初至今价格回报率3.91%7.34%
年初至今价格回报率20.22%27.60%
10 日平均成交量931.71 万498.90 万
3 个月平均成交量947.88 万345.83 万
3 个月波动率23.41%28.11%
贝塔系数0.73-0.06

NEE 的 Beta 值（0.73）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而 SBS 的 Beta 值（-0.06）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合带来分散化或对冲效益。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

NEE

15.24%

Electric Utilities 行业
最大值
23.26%
上四分位数
14.53%
中位数
10.39%
下四分位数
8.26%
最小值
1.81%

NEE 的净资产收益率为 15.24%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SBS

20.65%

Water Utilities 行业
最大值
20.65%
上四分位数
18.91%
中位数
10.94%
下四分位数
7.11%
最小值
2.11%

SBS 的净资产收益率为 20.65%，处于 Water Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NEE 与 SBS：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

NEE

29.36%

Electric Utilities 行业
最大值
30.48%
上四分位数
17.33%
中位数
12.29%
下四分位数
7.53%
最小值
-5.69%

NEE 的净利润率为 29.36%，处于 Electric Utilities 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SBS

35.77%

Water Utilities 行业
最大值
39.34%
上四分位数
24.86%
中位数
18.09%
下四分位数
11.92%
最小值
1.74%

SBS 的净利润率为 35.77%，处于 Water Utilities 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NEE 与 SBS：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

NEE

29.54%

Electric Utilities 行业
最大值
45.32%
上四分位数
25.58%
中位数
17.81%
下四分位数
12.18%
最小值
-4.02%

NEE 的营业利润率为 29.54%，位于 Electric Utilities 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SBS

53.26%

Water Utilities 行业
最大值
57.47%
上四分位数
40.70%
中位数
36.89%
下四分位数
23.35%
最小值
12.91%

SBS 的营业利润率为 53.26%，位于 Water Utilities 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NEE 与 SBS：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NEESBS
净资产收益率（TTM）15.24%20.65%
总资产收益率（TTM）3.91%9.04%
净利润率（TTM）29.36%35.77%
营业利润率（TTM）29.54%53.26%
毛利率（TTM）--16.67%

财务实力

流动比率（MRQ）

NEE

0.54

Electric Utilities 行业
最大值
1.64
上四分位数
1.17
中位数
0.92
下四分位数
0.71
最小值
0.09

NEE 的流动比率为 0.54，位于 Electric Utilities 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SBS

1.12

Water Utilities 行业
最大值
2.22
上四分位数
1.43
中位数
1.14
下四分位数
0.81
最小值
0.24

SBS 的流动比率为 1.12，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NEE 与 SBS：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

NEE

1.89

Electric Utilities 行业
最大值
3.31
上四分位数
1.91
中位数
1.29
下四分位数
0.63
最小值
0.00

NEE 的产权比率为 1.89，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SBS

0.95

Water Utilities 行业
最大值
5.95
上四分位数
3.59
中位数
1.46
下四分位数
1.01
最小值
0.51

SBS 的产权比率为 0.95，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NEE 与 SBS：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

NEE

2.01

Electric Utilities 行业
最大值
18.68
上四分位数
11.74
中位数
4.89
下四分位数
2.70
最小值
-3.31

NEE 的利息保障倍数为 2.01，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

SBS

7.77

Water Utilities 行业
最大值
13.22
上四分位数
7.11
中位数
3.45
下四分位数
2.23
最小值
0.58

SBS 的利息保障倍数为 7.77，位于 Water Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

NEE 与 SBS：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NEESBS
流动比率（MRQ）0.541.12
速动比率（MRQ）0.441.12
产权比率（MRQ）1.890.95
利息保障倍数（TTM）2.017.77

成长性

营收增长

NEE 与 SBS 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码NEESBS
营收同比增长率（MRQ）7.27%11.82%
营收同比增长率（TTM）10.29%-20.94%
3 年营收复合年增长率9.36%11.22%
5 年营收复合年增长率9.21%10.93%

每股收益增长

NEE 与 SBS 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码NEESBS
每股收益同比增长率（MRQ）157.99%80.71%
每股收益同比增长率（TTM）47.29%-14.44%
3 年每股收益复合年增长率16.35%39.31%
5 年每股收益复合年增长率17.36%53.14%

股息

股息率（TTM）

NEE

2.39%

Electric Utilities 行业
最大值
7.32%
上四分位数
4.28%
中位数
3.12%
下四分位数
2.26%
最小值
0.00%

NEE 的股息率为 2.39%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SBS

1.97%

Water Utilities 行业
最大值
5.66%
上四分位数
3.88%
中位数
3.00%
下四分位数
2.07%
最小值
0.00%

SBS 的股息率为 1.97%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NEE 与 SBS：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

NEE

58.83%

Electric Utilities 行业
最大值
137.57%
上四分位数
84.53%
中位数
62.07%
下四分位数
31.79%
最小值
0.00%

NEE 的股息支付率为 58.83%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SBS

49.03%

Water Utilities 行业
最大值
324.59%
上四分位数
231.08%
中位数
88.02%
下四分位数
57.19%
最小值
49.03%

SBS 的股息支付率为 49.03%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NEE 与 SBS：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码NEESBS
股息率（TTM）2.39%1.97%
股息支付率（TTM）58.83%49.03%

估值

市盈率（TTM）

NEE

24.59

Electric Utilities 行业
最大值
38.66
上四分位数
23.44
中位数
18.35
下四分位数
12.34
最小值
3.29

NEE 的市盈率为 24.59，位列 Electric Utilities 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SBS

14.15

Water Utilities 行业
最大值
29.90
上四分位数
24.17
中位数
22.20
下四分位数
14.19
最小值
7.06

SBS 的市盈率为 14.15，位于 Water Utilities 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NEE 与 SBS：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市销率（TTM）

NEE

7.22

Electric Utilities 行业
最大值
7.25
上四分位数
3.76
中位数
1.98
下四分位数
0.94
最小值
0.16

NEE 的市销率为 7.22，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SBS

5.06

Water Utilities 行业
最大值
5.96
上四分位数
4.10
中位数
2.97
下四分位数
2.78
最小值
1.09

SBS 的市销率为 5.06，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NEE 与 SBS：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

NEE

3.51

Electric Utilities 行业
最大值
2.89
上四分位数
2.01
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.34

NEE 的市净率为 3.51，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SBS

2.21

Water Utilities 行业
最大值
4.31
上四分位数
2.60
中位数
1.60
下四分位数
1.14
最小值
0.61

SBS 的市净率为 2.21，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NEE 与 SBS：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码NEESBS
市盈率（TTM）24.5914.15
市销率（TTM）7.225.06
市净率（MRQ）3.512.21
市现率（P/FCF，TTM）62.6859.44